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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A) - 基金主页(代码:003329)

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今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3634
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3936亿
最近资产：10.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮陈奕雯莫敬敏周慧孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.04%	0.12%	0.39%	2.74%	7.54%	10.54%	41.77%
同类排名	184/2948	1361/3204	248/3210	1098/3181	145/2910	337/2408	785/2044	-

万家鑫安纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0257元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0153元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0642元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0425元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0438元

万家鑫安纯债债券A(003329)基金档案

基金代码	003329	基金简称	万家鑫安纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-09	成立日期	2016-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮陈奕雯莫敬敏周慧孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.59亿	最近份额	10.3936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家科技创新混合A	0.9761	3.70%
万家科技创新混合C	0.9476	3.70%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.52%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.52%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.31%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.30%
科创主题	2.4530	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%