收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.25% | 0.06% | 1.11% | 3.46% | 5.78% | 10.35% | 33.29% |
同类排名 | 2339/3093 | 2929/3177 | 3068/3140 | 2225/3059 | 1874/2721 | 1711/2345 | 1273/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0551元 |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |