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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A)基金净值查询(003329)

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今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3936亿
最近资产：10.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨支琪凯

近一周万家鑫安纯债债券A|万家鑫安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫安纯债债券A(003329)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0278	1.3749	1.0277	1.3748	0.0001	0.01%
2026-09-16	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0277	1.3748	1.0277	1.3748	0.0000	0.00%
2026-09-15	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0277	1.3748	1.0277	1.3748	0.0000	0.00%
2026-09-14	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0277	1.3748	1.0276	1.3747	0.0001	0.01%
2026-09-11	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0276	1.3747	1.0275	1.3746	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%