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万家北交所慧选两年定开混合C - 基金主页(代码:014278)

今天最新净值 0.8843 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 0.0268 3.0266%
  • 累计净值:0.8843
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:叶勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.41% 2.22% 6.39% -1.26% 12.32% -0.66% - -11.57%
同类排名 3821/4200 1867/4295 2842/4274 2219/4165 19/3654 312/2899 0/1719 -
万家北交所慧选两年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 0.0000 3.92% 5.52%
万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金档案
基金代码 014278 基金简称 万家北交所慧选两年定期开放混合C 基金全称
发行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金类型
基金经理 叶勇 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 4.9645亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率