| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600026 | 中远海能 | 109.0400 | 5.76% | -1.93% | -0.1112% |
| 601975 | 招商南油 | 503.6300 | 5.61% | -1.04% | -0.0583% |
| 000807 | 云铝股份 | 104.3000 | 4.52% | 2.23% | 0.1008% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 15.89% | -0.0687% | 92.45% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-19 | -0.33% | 2.58% |
| 2024-04-12 | -1.31% | 0.78% |
| 2024-04-03 | 0.61% | -2.66% |
| 2024-03-15 | 0.00% | -0.18% |
| 2024-03-08 | 0.00% | 0.41% |
| 2024-03-01 | 0.00% | -0.67% |
| 2024-02-23 | 0.00% | -1.50% |
| 2024-02-08 | 0.00% | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
