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万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C)基金净值查询(014278)

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今天最新净值 1.0742 -0.0396 -3.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4070 -0.0061 -0.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4742
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4198亿
最近资产：1.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

近一季万家北交所慧选两年定开混合C|万家北交所慧选两年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金累计收益率-10.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0742	1.4742	1.1138	1.5138	-0.0396	-3.69%
2026-09-04	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1138	1.5138	1.1067	1.5067	0.0071	0.64%
2026-08-28	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1067	1.5067	1.0891	1.4891	0.0176	1.59%
2026-08-21	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0891	1.4891	1.0737	1.4737	0.0154	1.41%
2026-08-14	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0737	1.4737	1.0963	1.4963	-0.0226	-2.10%
2026-08-07	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0963	1.4963	1.0485	1.4485	0.0478	4.36%
2026-07-31	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0485	1.4485	1.0002	1.4002	0.0483	4.61%
2026-07-24	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0002	1.4002	1.0313	1.4313	-0.0311	-3.11%
2026-07-17	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0313	1.4313	1.0858	1.4858	-0.0545	-5.28%
2026-07-10	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.0858	1.4858	1.1546	1.5546	-0.0688	-6.34%

2026-07-03	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1546	1.5546	1.1216	1.5216	0.0330	2.86%
2026-06-30	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1216	1.5216	1.1319	1.5319	-0.0103	-0.91%
2026-06-26	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1319	1.5319	1.1494	1.5494	-0.0175	-1.55%
2026-06-18	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1494	1.5494	1.1700	1.5700	-0.0206	-1.79%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%