万家北交所慧选两年定开混合C基金净值查询(014278)
今天最新净值
0.8843
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8487
0.0030 0.3514%
- 累计净值：0.8843
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9645亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：叶勇
近一季,万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0113 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
