万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024579)

今天最新净值 1.0361 -0.0075 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0361	1.0361	1.0436	1.0436	-0.0075	-0.72%
2026-09-14	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0436	1.0436	1.0463	1.0463	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0645	1.0645	-0.0182	-1.71%
2026-09-10	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0727	1.0727	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0727	1.0727	1.0676	1.0676	0.0051	0.48%
2026-09-08	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0648	1.0648	0.0028	0.26%
2026-09-07	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2026-09-04	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0615	1.0615	0.0073	0.69%
2026-09-03	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0615	1.0615	1.0576	1.0576	0.0039	0.37%
2026-09-02	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0750	1.0750	-0.0174	-1.62%

2026-09-01	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0750	1.0750	1.0779	1.0779	-0.0029	-0.27%
2026-08-31	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2026-08-28	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0762	1.0762	1.0725	1.0725	0.0037	0.34%
2026-08-27	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0725	1.0725	1.0693	1.0693	0.0032	0.30%
2026-08-26	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0693	1.0693	1.0645	1.0645	0.0048	0.45%
2026-08-25	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2026-08-24	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0642	1.0642	1.0655	1.0655	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0655	1.0655	1.0677	1.0677	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0677	1.0677	1.0601	1.0601	0.0076	0.72%
2026-08-19	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0670	1.0670	-0.0069	-0.65%
2026-08-18	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0619	1.0619	0.0051	0.48%
2026-08-17	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0619	1.0619	1.0538	1.0538	0.0081	0.77%
2026-08-14	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0567	1.0567	-0.0029	-0.27%
2026-08-13	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0725	1.0725	-0.0158	-1.50%
2026-08-12	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%

2026-08-11	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0736	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0736	1.0736	1.0588	1.0588	0.0148	1.40%
2026-08-07	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0588	1.0588	1.0571	1.0571	0.0017	0.16%
2026-08-06	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0571	1.0571	1.0608	1.0608	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0615	1.0615	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0615	1.0615	1.0673	1.0673	-0.0058	-0.54%
2026-08-03	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0673	1.0673	1.0742	1.0742	-0.0069	-0.64%
2026-07-31	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0729	1.0729	0.0013	0.12%
2026-07-30	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0729	1.0729	1.0644	1.0644	0.0085	0.80%
2026-07-29	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0644	1.0644	1.0432	1.0432	0.0212	2.03%
2026-07-28	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0451	1.0451	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0331	1.0331	0.0120	1.16%
2026-07-24	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0331	1.0331	1.0557	1.0557	-0.0226	-2.14%
2026-07-23	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0557	1.0557	1.0445	1.0445	0.0112	1.07%
2026-07-22	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0445	1.0445	1.0362	1.0362	0.0083	0.80%
2026-07-21	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0327	1.0327	0.0035	0.34%
2026-07-20	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0327	1.0327	0.9959	0.9959	0.0368	3.70%
2026-07-17	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9959	0.9959	1.0094	1.0094	-0.0135	-1.34%
2026-07-16	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0094	1.0094	1.0152	1.0152	-0.0058	-0.57%
2026-07-15	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0152	1.0152	0.9995	0.9995	0.0157	1.57%
2026-07-14	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9995	0.9995	0.9784	0.9784	0.0211	2.16%
2026-07-13	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9784	0.9784	0.9891	0.9891	-0.0107	-1.08%
2026-07-10	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9891	0.9891	0.9841	0.9841	0.0050	0.51%
2026-07-09	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9841	0.9841	0.9865	0.9865	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9865	0.9865	0.9947	0.9947	-0.0082	-0.82%
2026-07-07	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9947	0.9947	1.0063	1.0063	-0.0116	-1.15%
2026-07-06	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0063	1.0063	0.9985	0.9985	0.0078	0.78%
2026-07-03	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9985	0.9985	0.9859	0.9859	0.0126	1.28%
2026-07-02	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9859	0.9859	0.9874	0.9874	-0.0015	-0.15%
2026-07-01	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9874	0.9874	0.9750	0.9750	0.0124	1.27%
2026-06-30	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9750	0.9750	0.9785	0.9785	-0.0035	-0.36%
2026-06-29	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9785	0.9785	0.9692	0.9692	0.0093	0.96%
2026-06-26	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9692	0.9692	0.9917	0.9917	-0.0225	-2.27%
2026-06-25	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9917	0.9917	0.9931	0.9931	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9931	0.9931	0.9979	0.9979	-0.0048	-0.48%
2026-06-23	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	0.9979	0.9979	1.0273	1.0273	-0.0294	-2.86%
2026-06-22	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0188	1.0188	0.0085	0.83%
2026-06-18	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0188	1.0188	1.0300	1.0300	-0.0112	-1.09%
2026-06-17	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0320	1.0320	-0.0020	-0.19%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%