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万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024579)

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今天最新净值 1.0527 -0.0086 -0.81% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0527
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：贺方舟
近一年万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金累计收益率6.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0648 1.0648 1.0527 1.0527 0.0121 1.15%
2025-12-16 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0527 1.0527 1.0613 1.0613 -0.0086 -0.81%
2025-12-15 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0622 1.0622 1.0551 1.0551 0.0071 0.67%
2025-12-11 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0612 1.0612 -0.0061 -0.57%
2025-12-10 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0612 1.0612 1.0577 1.0577 0.0035 0.33%
2025-12-09 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0577 1.0577 1.0770 1.0770 -0.0193 -1.79%
2025-12-08 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0770 1.0770 1.0834 1.0834 -0.0064 -0.59%
2025-12-05 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0834 1.0834 1.0723 1.0723 0.0111 1.04%
2025-12-04 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0730 1.0730 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0730 1.0730 1.0657 1.0657 0.0073 0.68%
2025-12-02 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0657 1.0657 1.0685 1.0685 -0.0028 -0.26%
2025-12-01 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0685 1.0685 1.0535 1.0535 0.0150 1.42%
2025-11-28 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0535 1.0535 1.0500 1.0500 0.0035 0.33%
2025-11-27 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0491 1.0491 0.0009 0.09%
2025-11-26 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0483 1.0483 0.0008 0.08%
2025-11-25 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0483 1.0483 1.0427 1.0427 0.0056 0.54%
2025-11-24 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0427 1.0427 1.0479 1.0479 -0.0052 -0.50%
2025-11-21 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0479 1.0479 1.0665 1.0665 -0.0186 -1.74%
2025-11-20 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0665 1.0665 1.0723 1.0723 -0.0058 -0.54%
2025-11-19 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0637 1.0637 0.0086 0.81%
2025-11-18 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0637 1.0637 1.0794 1.0794 -0.0157 -1.45%
2025-11-17 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0794 1.0794 1.0912 1.0912 -0.0118 -1.08%
2025-11-14 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0912 1.0912 1.1025 1.1025 -0.0113 -1.02%
2025-11-13 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.1025 1.1025 1.0937 1.0937 0.0088 0.80%
2025-11-12 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0937 1.0937 1.0865 1.0865 0.0072 0.66%
2025-11-11 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0865 1.0865 1.0921 1.0921 -0.0056 -0.51%
2025-11-10 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0921 1.0921 1.0767 1.0767 0.0154 1.43%
2025-11-07 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0767 1.0767 1.0709 1.0709 0.0058 0.54%
2025-11-06 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0709 1.0709 1.0496 1.0496 0.0213 2.03%
2025-11-05 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0496 1.0496 1.0475 1.0475 0.0021 0.20%
2025-11-04 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0475 1.0475 1.0600 1.0600 -0.0125 -1.18%
2025-11-03 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0600 1.0600 1.0516 1.0516 0.0084 0.80%
2025-10-31 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0516 1.0516 1.0568 1.0568 -0.0052 -0.49%
2025-10-30 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0568 1.0568 1.0549 1.0549 0.0019 0.18%
2025-10-29 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0549 1.0549 1.0418 1.0418 0.0131 1.26%
2025-10-28 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0418 1.0418 1.0525 1.0525 -0.0107 -1.02%
2025-10-27 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0525 1.0525 1.0402 1.0402 0.0123 1.18%
2025-10-24 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-10-23 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0398 1.0398 1.0299 1.0299 0.0099 0.96%
2025-10-22 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0299 1.0299 1.0279 1.0279 0.0020 0.19%
2025-10-21 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0279 1.0279 1.0221 1.0221 0.0058 0.57%
2025-10-20 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2025-10-17 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0206 1.0206 1.0328 1.0328 -0.0122 -1.18%
2025-10-16 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0359 1.0359 -0.0031 -0.30%
2025-10-15 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0359 1.0359 1.0294 1.0294 0.0065 0.63%
2025-10-14 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0294 1.0294 1.0276 1.0276 0.0018 0.18%
2025-10-13 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0276 1.0276 1.0348 1.0348 -0.0072 -0.70%
2025-10-10 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-10-09 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0346 1.0346 1.0144 1.0144 0.0202 1.99%
2025-09-30 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0144 1.0144 1.0091 1.0091 0.0053 0.53%
2025-09-29 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0091 1.0091 1.0008 1.0008 0.0083 0.83%
2025-09-26 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23%
2025-09-25 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-09-24 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9977 0.9977 0.9902 0.9902 0.0075 0.76%
2025-09-23 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9902 0.9902 0.9936 0.9936 -0.0034 -0.34%
2025-09-22 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9936 0.9936 1.0048 1.0048 -0.0112 -1.11%
2025-09-19 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0048 1.0048 0.9981 0.9981 0.0067 0.67%
2025-09-18 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9981 0.9981 1.0160 1.0160 -0.0179 -1.76%
2025-09-17 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0125 1.0125 0.0035 0.35%
2025-09-16 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0125 1.0125 1.0196 1.0196 -0.0071 -0.70%
2025-09-15 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%
2025-09-12 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0217 1.0217 1.0180 1.0180 0.0037 0.36%
2025-09-11 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0180 1.0180 1.0048 1.0048 0.0132 1.31%
2025-09-10 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0048 1.0048 1.0092 1.0092 -0.0044 -0.44%
2025-09-09 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0092 1.0092 1.0107 1.0107 -0.0015 -0.15%
2025-09-08 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0065 1.0065 0.0042 0.42%
2025-09-05 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0065 1.0065 0.9967 0.9967 0.0098 0.98%
2025-09-04 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 0.9967 0.9967 1.0068 1.0068 -0.0101 -1.00%
2025-09-03 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0068 1.0068 1.0107 1.0107 -0.0039 -0.39%
2025-09-02 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-09-01 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2025-08-29 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.00%
2025-08-22 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0027 1.0027 0.0030 0.00%
2025-08-15 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.00%
2025-08-08 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.00%
2025-08-01 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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