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万家家享中短债A(万家家享纯债) - 基金主页(代码:519199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2803
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1472亿
最近资产：81.56亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.12%	0.40%	1.91%	3.91%	7.48%	29.07%
同类排名	428/1152	388/1157	599/1158	537/1156	413/1129	368/1005	256/850	-

万家家享中短债A(519199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0556	0.02%
2026-09-17	1.0554	0.01%
2026-09-16	1.0553	0.00%
2026-09-15	1.0553	0.01%
2026-09-14	1.0552	0.02%
2026-09-11	1.0550	0.00%

万家家享中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	分红	每份派现金0.0044元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	分红	每份派现金0.0045元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	分红	每份派现金0.0044元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0064元

万家家享中短债A基金动态

万家家享中短债A 万家基金一季度9只混基涨不到5% 低仓位观望坐等花谢

值得关注的是，虽然近年来万家基金的总规模一直处于增长状态，但是分类型来看，增速最高的主要集中在货币型基金，债券型基金与混合型基金也有不同程度的增长，不过，该公司旗下本就规模不多的股票型基金却出现下降趋势。
关联基金：万家家享中短债A 万家鑫享纯债A
万家家享中短债A 万家家享纯债10月17日起正式发行

分析人士指出，纯债基金过去10年每年度全部获得正收益，与产品特性有关。由于纯债基金不涉及股票投资，不受股票市场影响，“债性”纯正，因而波动率低，回撤小，具有较高的安全性。
标签： 10月关联基金：万家家享中短债A

万家家享中短债A(519199)基金档案

基金代码	519199	基金简称	万家家享中短债A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	81.56亿	最近份额	77.1472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%