收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | -0.05% | 0.36% | 1.29% | 3.52% | 6.79% | 9.81% | 23.52% |
同类排名 | 198/828 | 574/837 | 187/836 | 183/824 | 278/739 | 99/509 | 117/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0082元 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |