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万家家享中短债A(万家家享纯债)基金净值查询(519199)

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今天最新净值 1.0528 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2644
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1472亿
最近资产：47.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一周万家家享中短债A|万家家享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家家享中短债A(519199)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519199	万家家享中短债A	1.0528	1.2644	1.0528	1.2644	0.0000	0.00%
2025-12-15	519199	万家家享中短债A	1.0528	1.2644	1.0527	1.2643	0.0001	0.01%
2025-12-12	519199	万家家享中短债A	1.0527	1.2643	1.0527	1.2643	0.0000	0.00%
2025-12-11	519199	万家家享中短债A	1.0527	1.2643	1.0525	1.2641	0.0002	0.02%
2025-12-10	519199	万家家享中短债A	1.0525	1.2641	1.0525	1.2641	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%
万家创业板50ETF联接A	1.0622	3.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%