万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(022561)

今天最新净值 1.0467 -0.0030 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一季万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0497	1.0497	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0514	1.0514	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-09-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0487	1.0487	0.0029	0.28%
2026-09-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0503	1.0503	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0485	1.0485	0.0018	0.17%
2026-09-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0526	1.0526	-0.0041	-0.39%
2026-09-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%

2026-08-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-08-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0532	1.0532	0.0029	0.28%
2026-08-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-08-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0552	1.0552	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0530	1.0530	0.0022	0.21%
2026-08-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0505	1.0505	0.0025	0.24%
2026-08-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0605	1.0605	-0.0100	-0.95%
2026-08-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0548	1.0548	0.0062	0.59%
2026-08-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0537	1.0537	0.0011	0.10%
2026-08-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0529	1.0529	0.0023	0.22%
2026-08-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0547	1.0547	-0.0018	-0.17%

2026-08-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2026-08-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0502	1.0502	0.0038	0.36%
2026-08-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2026-08-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0438	1.0438	0.0053	0.51%
2026-08-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0384	1.0384	0.0054	0.52%
2026-08-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0407	1.0407	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0370	1.0370	0.0037	0.36%
2026-07-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0422	1.0422	-0.0052	-0.50%
2026-07-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-07-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0489	1.0489	-0.0078	-0.74%
2026-07-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0444	1.0444	0.0045	0.43%
2026-07-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0482	1.0482	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-07-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0493	1.0493	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0410	1.0410	0.0083	0.80%
2026-07-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0423	1.0423	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0515	1.0515	-0.0092	-0.88%
2026-07-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0553	1.0553	-0.0038	-0.36%
2026-07-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0574	1.0574	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0530	1.0530	0.0044	0.42%
2026-07-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0592	1.0592	-0.0062	-0.59%
2026-07-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0639	1.0639	-0.0047	-0.44%
2026-07-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0592	1.0592	0.0047	0.44%
2026-07-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0633	1.0633	-0.0024	-0.23%
2026-07-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0624	1.0624	0.0017	0.16%
2026-07-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0683	1.0683	-0.0059	-0.55%
2026-07-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0706	1.0706	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0675	1.0675	0.0031	0.29%
2026-06-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0660	1.0660	0.0015	0.14%
2026-06-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0706	1.0706	-0.0046	-0.43%
2026-06-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2026-06-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0659	1.0659	0.0030	0.28%
2026-06-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0722	1.0722	-0.0063	-0.59%
2026-06-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0693	1.0693	0.0029	0.27%
2026-06-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-06-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0652	1.0652	0.0028	0.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%