万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(022561)

今天最新净值 1.0423 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0423
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一年万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%
2025-12-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2025-12-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0426	1.0426	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2025-12-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0407	1.0407	0.0015	0.14%
2025-12-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0421	1.0421	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0411	1.0411	0.0010	0.10%
2025-11-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0402	1.0402	0.0009	0.09%
2025-11-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-11-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-11-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0424	1.0424	-0.0038	-0.36%
2025-11-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2025-11-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0446	1.0446	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0459	1.0459	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0486	1.0486	-0.0027	-0.26%
2025-11-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0463	1.0463	0.0023	0.22%
2025-11-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-11-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%

2025-11-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2025-11-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0443	1.0443	0.0025	0.24%
2025-11-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2025-11-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0457	1.0457	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0450	1.0450	0.0007	0.07%
2025-10-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0450	1.0450	0.0027	0.26%
2025-10-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0435	1.0435	0.0023	0.22%
2025-10-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0412	1.0412	0.0023	0.22%
2025-10-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-10-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0416	1.0416	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0387	1.0387	0.0029	0.28%
2025-10-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0378	1.0378	0.0009	0.09%
2025-10-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0420	1.0420	-0.0042	-0.40%
2025-10-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0395	1.0395	0.0031	0.30%
2025-10-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0441	1.0441	-0.0046	-0.44%
2025-10-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0477	1.0477	-0.0034	-0.32%
2025-09-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0408	1.0408	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2025-09-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0383	1.0383	0.0021	0.20%
2025-09-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0395	1.0395	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-09-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0393	1.0393	0.0004	0.04%
2025-09-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2025-09-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0355	1.0355	0.0036	0.35%
2025-09-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0376	1.0376	-0.0013	-0.13%
2025-09-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0366	1.0366	0.0010	0.10%
2025-09-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0315	1.0315	0.0051	0.49%
2025-09-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0352	1.0352	-0.0037	-0.36%
2025-09-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0357	1.0357	-0.0005	-0.05%
2025-09-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0388	1.0388	-0.0031	-0.30%
2025-09-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0368	1.0368	0.0020	0.19%
2025-08-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0360	1.0360	0.0008	0.08%
2025-08-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0339	1.0339	0.0021	0.20%
2025-08-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0386	1.0386	-0.0047	-0.45%
2025-08-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-08-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0346	1.0346	0.0039	0.38%
2025-08-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0311	1.0311	0.0035	0.34%
2025-08-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2025-08-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%
2025-08-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0277	1.0277	0.0013	0.13%
2025-08-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0249	1.0249	0.0028	0.27%
2025-08-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0267	1.0267	-0.0018	-0.18%
2025-08-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0238	1.0238	0.0029	0.28%
2025-08-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0233	1.0233	0.0005	0.05%
2025-08-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-08-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-08-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-08-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0208	1.0208	0.0016	0.16%
2025-08-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0186	1.0186	0.0022	0.22%
2025-08-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0165	1.0165	0.0021	0.21%
2025-08-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0198	1.0198	-0.0027	-0.26%
2025-07-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-07-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0194	1.0194	0.0007	0.07%
2025-07-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2025-07-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0177	1.0177	0.0014	0.14%
2025-07-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0170	1.0170	0.0013	0.13%
2025-07-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0153	1.0153	0.0017	0.17%
2025-07-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0140	1.0140	0.0013	0.13%
2025-07-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%
2025-07-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2025-07-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2025-07-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2025-07-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0084	1.0084	0.0019	0.19%
2025-07-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-07-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2025-07-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-07-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2025-06-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2025-06-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-06-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0044	1.0044	0.0016	0.16%
2025-06-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0030	1.0030	0.0014	0.14%
2025-06-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-06-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0038	1.0038	-0.0011	-0.11%
2025-06-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-06-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-06-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%
2025-06-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0010	1.0010	0.0019	0.19%
2025-05-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-05-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9999	0.9999	0.0012	0.12%
2025-04-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2025-04-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9987	0.9987	0.0007	0.07%
2025-04-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-04-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0000	1.0000	-0.0014	-0.14%
2025-04-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-03-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-03-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-03-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%