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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:022561)

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今天最新净值 1.0427 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0427
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	-0.34%	0.31%	-	-	-	4.27%
同类排名		158/482	196/460	287/432				-

万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)基金档案

基金代码	022561	基金简称	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	任峥贺嘉仪	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家科技创新混合A	0.9761	3.70%
万家科技创新混合C	0.9476	3.70%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.52%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.52%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.31%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.30%
科创主题	2.4530	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%