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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025025)

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今天最新净值 1.0049 0.0041 0.41% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0049
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.60亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一季万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0008	1.0008	0.0041	0.41%
2026-01-16	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2026-01-09	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-01-07	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
万家科技创新混合A	1.1040	1.96%
万家科技创新混合C	1.0711	1.96%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1786	1.86%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.1763	1.85%
创业板50ETF万家	1.7511	1.84%
万家创业板50ETF联接C	1.1002	1.78%
万家创业板50ETF联接A	1.1010	1.77%
万家品质A	5.2464	1.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0311	-0.51%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0296	-0.51%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0164	-0.73%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0168	-0.74%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0166	-0.75%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0160	-0.76%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0186	-1.16%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0180	-1.16%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0624	0.97%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0475	0.97%