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万家日日薪A - 基金主页(代码:519511)

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今天最新净值 0.5871 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2410
成立日期：2013-01-15
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：75.357亿份
最近份额：3.1000亿
最近资产：933.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨

万家日日薪A(519511)基金档案

基金代码	519511	基金简称	万家日日薪A	基金全称	万家日日薪货币市场证券投资基金
发行日期	2013-01-04	成立日期	2013-01-15	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	郅元张如晨	基金托管人	农业银行	基金公司	万家基金
最近资产	933.16亿元	最近份额	3.1000亿	成立份额	75.357亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1612	0.00%
银华日利B	101.3940	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%