万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)
今天最新净值
1.0540
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.3643亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近一季,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0536 |
1.1053 |
1.0564 |
1.1081 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-25 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0564 |
1.1081 |
1.0571 |
1.1088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0571 |
1.1088 |
1.0608 |
1.1125 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0608 |
1.1125 |
1.0595 |
1.1112 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0595 |
1.1112 |
1.0590 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0590 |
1.1107 |
1.0586 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0586 |
1.1103 |
1.0575 |
1.1092 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0575 |
1.1092 |
1.0569 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0569 |
1.1086 |
1.0573 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0573 |
1.1090 |
1.0573 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0573 |
1.1090 |
1.0563 |
1.1080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0563 |
1.1080 |
1.0561 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0561 |
1.1078 |
1.0570 |
1.1087 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0570 |
1.1087 |
1.0559 |
1.1076 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0559 |
1.1076 |
1.0552 |
1.1069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0552 |
1.1069 |
1.0536 |
1.1053 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0536 |
1.1053 |
1.0531 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0531 |
1.1048 |
1.0539 |
1.1056 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0539 |
1.1056 |
1.0529 |
1.1046 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0529 |
1.1046 |
1.0532 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0532 |
1.1049 |
1.0529 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0529 |
1.1046 |
1.0532 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0532 |
1.1049 |
1.0535 |
1.1052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0535 |
1.1052 |
1.0548 |
1.1065 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0548 |
1.1065 |
1.0550 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
1.1067 |
1.0547 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0547 |
1.1064 |
1.0548 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0548 |
1.1065 |
1.0540 |
1.1057 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0540 |
1.1057 |
1.0537 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0537 |
1.1054 |
1.0550 |
1.1067 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
1.1067 |
1.0562 |
1.1079 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0562 |
1.1079 |
1.0584 |
1.1101 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0584 |
1.1101 |
1.0590 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0590 |
1.1107 |
1.0585 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0585 |
1.1102 |
1.0590 |
1.1107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0590 |
1.1107 |
1.0591 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0591 |
1.1108 |
1.0589 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0589 |
1.1106 |
1.0589 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0589 |
1.1106 |
1.0585 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0585 |
1.1102 |
1.0570 |
1.1087 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0570 |
1.1087 |
1.0577 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0577 |
1.1094 |
1.0572 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0572 |
1.1089 |
1.0574 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0574 |
1.1091 |
1.0571 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0571 |
1.1088 |
1.0563 |
1.1080 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0563 |
1.1080 |
1.0557 |
1.1074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0557 |
1.1074 |
1.0550 |
1.1067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
1.1067 |
1.0543 |
1.1060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0543 |
1.1060 |
1.0550 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
1.1067 |
1.0535 |
1.1052 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0535 |
1.1052 |
1.0536 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0536 |
1.1053 |
1.0528 |
1.1045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0528 |
1.1045 |
1.0527 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0527 |
1.1044 |
1.0527 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0527 |
1.1044 |
1.0522 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0522 |
1.1039 |
1.0513 |
1.1030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0513 |
1.1030 |
1.0513 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
