万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

今天最新净值 1.1096 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

近一季万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1092	1.1609	1.1096	1.1613	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1096	1.1613	1.1090	1.1607	0.0006	0.05%
2026-09-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1090	1.1607	1.1097	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1097	1.1614	1.1103	1.1620	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1103	1.1620	1.1108	1.1625	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1108	1.1625	1.1107	1.1624	0.0001	0.01%
2026-09-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1107	1.1624	1.1104	1.1621	0.0003	0.03%
2026-09-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1104	1.1621	1.1105	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1105	1.1622	1.1104	1.1621	0.0001	0.01%
2026-09-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1104	1.1621	1.1109	1.1626	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1109	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1110	1.1627	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1114	1.1631	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1114	1.1631	1.1116	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1116	1.1633	1.1114	1.1631	0.0002	0.02%
2026-08-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1114	1.1631	1.1110	1.1627	0.0004	0.04%
2026-08-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1107	1.1624	0.0003	0.03%
2026-08-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1107	1.1624	1.1109	1.1626	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1109	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1120	1.1637	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1120	1.1637	1.1120	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1120	1.1637	1.1111	1.1628	0.0009	0.08%
2026-08-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1111	1.1628	1.1111	1.1628	0.0000	0.00%
2026-08-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1111	1.1628	1.1118	1.1635	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1118	1.1635	1.1123	1.1640	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1123	1.1640	1.1133	1.1650	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1133	1.1650	1.1127	1.1644	0.0006	0.05%
2026-08-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1127	1.1644	1.1124	1.1641	0.0003	0.03%
2026-08-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1124	1.1641	1.1128	1.1645	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1128	1.1645	1.1124	1.1641	0.0004	0.04%
2026-08-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1124	1.1641	1.1121	1.1638	0.0003	0.03%
2026-08-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1121	1.1638	1.1119	1.1636	0.0002	0.02%
2026-07-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1119	1.1636	1.1110	1.1627	0.0009	0.08%
2026-07-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1106	1.1623	0.0004	0.04%
2026-07-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1106	1.1623	1.1098	1.1615	0.0008	0.07%
2026-07-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1098	1.1615	1.1111	1.1628	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1111	1.1628	1.1096	1.1613	0.0015	0.14%
2026-07-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1096	1.1613	1.1103	1.1620	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1103	1.1620	1.1097	1.1614	0.0006	0.05%
2026-07-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1097	1.1614	1.1096	1.1613	0.0001	0.01%
2026-07-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1096	1.1613	1.1085	1.1602	0.0011	0.10%
2026-07-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1085	1.1602	1.1082	1.1599	0.0003	0.03%
2026-07-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1082	1.1599	1.1088	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1088	1.1605	1.1091	1.1608	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1091	1.1608	1.1091	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1091	1.1608	1.1077	1.1594	0.0014	0.13%
2026-07-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1077	1.1594	1.1095	1.1612	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1095	1.1612	1.1098	1.1615	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1098	1.1615	1.1093	1.1610	0.0005	0.05%
2026-07-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1093	1.1610	1.1101	1.1618	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1101	1.1618	1.1117	1.1634	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1117	1.1634	1.1116	1.1633	0.0001	0.01%
2026-07-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1116	1.1633	1.1110	1.1627	0.0006	0.05%
2026-07-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1109	1.1626	0.0001	0.01%
2026-07-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1102	1.1619	0.0007	0.06%
2026-06-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1102	1.1619	1.1099	1.1616	0.0003	0.03%
2026-06-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1099	1.1616	1.1095	1.1612	0.0004	0.04%
2026-06-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1095	1.1612	1.1098	1.1615	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1098	1.1615	1.1104	1.1621	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1104	1.1621	1.1108	1.1625	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1108	1.1625	1.1116	1.1633	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1116	1.1633	1.1114	1.1631	0.0002	0.02%
2026-06-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1114	1.1631	1.1122	1.1639	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1122	1.1639	1.1129	1.1646	-0.0007	-0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%