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万家民瑞祥和6个月持有债C基金盘中实时估值(009339)

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今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

万家民瑞祥和6个月持有债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.11%	0.00%
2025-12-23	-0.01%	0.00%
2025-12-22	0.05%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.07%	0.00%
2025-12-16	-0.05%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家民瑞祥和6个月持有债C基金009339实时估值图

万家民瑞祥和6个月持有债C基金009339实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家先进制造混合发起式A	1.2141	2.1809%
万家先进制造混合发起式C	1.1975	2.1809%
万家创业板2年定期开放混合A	0.7406	2.0566%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7210	2.0566%
万家自主创新混合A	1.1708	2.0165%
万家自主创新混合C	1.1370	2.0165%
万家颐达灵活配置混合A	1.4228	1.8146%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3506	1.7480%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0505	0.2878%
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0422%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0422%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0046%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0046%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0007%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0007%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0047%