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万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金分红送配

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今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0257元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天航空ETF	1.2743	3.09%
创业板2年定开	0.7450	2.66%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7252	2.65%
万家先进制造混合发起式C	1.1988	2.30%
万家先进制造混合发起式A	1.2154	2.29%
万家自主创新混合A	1.1708	2.01%
万家自主创新混合C	1.1369	2.01%
万家科技创新混合A	1.0116	1.83%