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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

近一季万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1015	1.1532	1.1003	1.1520	0.0012	0.11%
2025-12-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1003	1.1520	1.1004	1.1521	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1004	1.1521	1.0998	1.1515	0.0006	0.05%
2025-12-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0998	1.1515	1.0991	1.1508	0.0007	0.06%
2025-12-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0991	1.1508	1.0990	1.1507	0.0001	0.01%
2025-12-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0990	1.1507	1.0982	1.1499	0.0008	0.07%
2025-12-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0982	1.1499	1.0987	1.1504	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0987	1.1504	1.0993	1.1510	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.0995	1.1512	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0995	1.1512	1.0993	1.1510	0.0002	0.02%

2025-12-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.0989	1.1506	0.0004	0.04%
2025-12-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0989	1.1506	1.0990	1.1507	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0990	1.1507	1.0988	1.1505	0.0002	0.02%
2025-12-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0988	1.1505	1.0983	1.1500	0.0005	0.05%
2025-12-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0983	1.1500	1.0989	1.1506	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0989	1.1506	1.0992	1.1509	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0992	1.1509	1.0996	1.1513	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0996	1.1513	1.0992	1.1509	0.0004	0.04%
2025-11-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0992	1.1509	1.0986	1.1503	0.0006	0.05%
2025-11-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0986	1.1503	1.0993	1.1510	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.1005	1.1522	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1005	1.1522	1.1007	1.1524	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1007	1.1524	1.1005	1.1522	0.0002	0.02%
2025-11-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1005	1.1522	1.1011	1.1528	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1011	1.1528	1.1014	1.1531	-0.0003	-0.03%

2025-11-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1014	1.1531	1.1014	1.1531	0.0000	0.00%
2025-11-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1014	1.1531	1.1018	1.1535	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1018	1.1535	0.0000	0.00%
2025-11-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1024	1.1541	-0.0006	-0.05%
2025-11-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1024	1.1541	1.1018	1.1535	0.0006	0.05%
2025-11-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1018	1.1535	0.0000	0.00%
2025-11-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1018	1.1535	0.0000	0.00%
2025-11-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1017	1.1534	0.0001	0.01%
2025-11-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1017	1.1534	1.1018	1.1535	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1018	1.1535	1.1019	1.1536	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1019	1.1536	1.1012	1.1529	0.0007	0.06%
2025-11-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1012	1.1529	1.1017	1.1534	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1017	1.1534	1.1014	1.1531	0.0003	0.03%
2025-10-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1014	1.1531	1.1010	1.1527	0.0004	0.04%
2025-10-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1010	1.1527	1.1011	1.1528	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1011	1.1528	1.1004	1.1521	0.0007	0.06%
2025-10-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1004	1.1521	1.1001	1.1518	0.0003	0.03%
2025-10-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1001	1.1518	1.0995	1.1512	0.0006	0.05%
2025-10-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0995	1.1512	1.0990	1.1507	0.0005	0.05%
2025-10-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0990	1.1507	1.0989	1.1506	0.0001	0.01%
2025-10-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0989	1.1506	1.0992	1.1509	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0992	1.1509	1.0981	1.1498	0.0011	0.10%
2025-10-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0981	1.1498	1.0978	1.1495	0.0003	0.03%
2025-10-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0978	1.1495	1.0982	1.1499	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0982	1.1499	1.0986	1.1503	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0986	1.1503	1.0974	1.1491	0.0012	0.11%
2025-10-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0974	1.1491	1.0980	1.1497	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0980	1.1497	1.0982	1.1499	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0982	1.1499	1.0988	1.1505	-0.0006	-0.05%
2025-10-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0988	1.1505	1.0979	1.1496	0.0009	0.08%
2025-09-30	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0979	1.1496	1.0971	1.1488	0.0008	0.07%
2025-09-29	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0971	1.1488	1.0962	1.1479	0.0009	0.08%
2025-09-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0962	1.1479	1.0964	1.1481	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0964	1.1481	1.0968	1.1485	-0.0004	-0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天航空ETF	1.2743	3.09%
创业板2年定开	0.7450	2.66%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7252	2.65%
万家先进制造混合发起式C	1.1988	2.30%
万家先进制造混合发起式A	1.2154	2.29%
万家自主创新混合A	1.1708	2.01%
万家自主创新混合C	1.1369	2.01%
万家科技创新混合A	1.0116	1.83%
万家科技创新混合C	0.9819	1.83%
万家行业优选LOF	1.3099	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%