万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

今天最新净值 1.1092 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

近一月万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1098	1.1615	1.1092	1.1609	0.0006	0.05%
2026-09-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1092	1.1609	1.1096	1.1613	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1096	1.1613	1.1090	1.1607	0.0006	0.05%
2026-09-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1090	1.1607	1.1097	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1097	1.1614	1.1103	1.1620	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1103	1.1620	1.1108	1.1625	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1108	1.1625	1.1107	1.1624	0.0001	0.01%
2026-09-07	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1107	1.1624	1.1104	1.1621	0.0003	0.03%
2026-09-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1104	1.1621	1.1105	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1105	1.1622	1.1104	1.1621	0.0001	0.01%

2026-09-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1104	1.1621	1.1109	1.1626	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1109	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-31	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1110	1.1627	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1114	1.1631	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1114	1.1631	1.1116	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1116	1.1633	1.1114	1.1631	0.0002	0.02%
2026-08-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1114	1.1631	1.1110	1.1627	0.0004	0.04%
2026-08-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1110	1.1627	1.1107	1.1624	0.0003	0.03%
2026-08-21	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1107	1.1624	1.1109	1.1626	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1109	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1109	1.1626	1.1120	1.1637	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1120	1.1637	1.1120	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1120	1.1637	1.1111	1.1628	0.0009	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
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宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
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