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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1520
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

近一月万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1015	1.1532	1.1003	1.1520	0.0012	0.11%
2025-12-23	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1003	1.1520	1.1004	1.1521	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1004	1.1521	1.0998	1.1515	0.0006	0.05%
2025-12-19	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0998	1.1515	1.0991	1.1508	0.0007	0.06%
2025-12-18	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0991	1.1508	1.0990	1.1507	0.0001	0.01%
2025-12-17	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0990	1.1507	1.0982	1.1499	0.0008	0.07%
2025-12-16	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0982	1.1499	1.0987	1.1504	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0987	1.1504	1.0993	1.1510	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.0995	1.1512	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0995	1.1512	1.0993	1.1510	0.0002	0.02%

2025-12-10	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.0989	1.1506	0.0004	0.04%
2025-12-09	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0989	1.1506	1.0990	1.1507	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0990	1.1507	1.0988	1.1505	0.0002	0.02%
2025-12-05	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0988	1.1505	1.0983	1.1500	0.0005	0.05%
2025-12-04	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0983	1.1500	1.0989	1.1506	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0989	1.1506	1.0992	1.1509	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0992	1.1509	1.0996	1.1513	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0996	1.1513	1.0992	1.1509	0.0004	0.04%
2025-11-28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0992	1.1509	1.0986	1.1503	0.0006	0.05%
2025-11-27	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0986	1.1503	1.0993	1.1510	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	1.1510	1.1005	1.1522	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1005	1.1522	1.1007	1.1524	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天航空ETF	1.2743	3.09%
创业板2年定开	0.7450	2.66%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7252	2.65%
万家先进制造混合发起式C	1.1988	2.30%
万家先进制造混合发起式A	1.2154	2.29%
万家自主创新混合A	1.1708	2.01%
万家自主创新混合C	1.1369	2.01%
万家科技创新混合A	1.0116	1.83%
万家科技创新混合C	0.9819	1.83%
万家行业优选LOF	1.3099	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%