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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.01% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1520
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9003亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
今年以来万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1015 1.1532 1.1003 1.1520 0.0012 0.11%
2025-12-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1003 1.1520 1.1004 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1004 1.1521 1.0998 1.1515 0.0006 0.05%
2025-12-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0998 1.1515 1.0991 1.1508 0.0007 0.06%
2025-12-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.0990 1.1507 0.0001 0.01%
2025-12-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0982 1.1499 0.0008 0.07%
2025-12-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0987 1.1504 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0987 1.1504 1.0993 1.1510 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0995 1.1512 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-12-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-12-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0990 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0988 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0983 1.1500 0.0005 0.05%
2025-12-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0983 1.1500 1.0989 1.1506 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0992 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0996 1.1513 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0996 1.1513 1.0992 1.1509 0.0004 0.04%
2025-11-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0986 1.1503 0.0006 0.05%
2025-11-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0986 1.1503 1.0993 1.1510 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.1005 1.1522 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1005 1.1522 1.1007 1.1524 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1007 1.1524 1.1005 1.1522 0.0002 0.02%
2025-11-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1005 1.1522 1.1011 1.1528 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1011 1.1528 1.1014 1.1531 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1014 1.1531 0.0000 0.00%
2025-11-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1018 1.1535 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1024 1.1541 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1024 1.1541 1.1018 1.1535 0.0006 0.05%
2025-11-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1017 1.1534 0.0001 0.01%
2025-11-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1018 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1019 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1019 1.1536 1.1012 1.1529 0.0007 0.06%
2025-11-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1012 1.1529 1.1017 1.1534 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1014 1.1531 0.0003 0.03%
2025-10-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1010 1.1527 0.0004 0.04%
2025-10-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1010 1.1527 1.1011 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1011 1.1528 1.1004 1.1521 0.0007 0.06%
2025-10-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1004 1.1521 1.1001 1.1518 0.0003 0.03%
2025-10-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1001 1.1518 1.0995 1.1512 0.0006 0.05%
2025-10-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0990 1.1507 0.0005 0.05%
2025-10-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0989 1.1506 0.0001 0.01%
2025-10-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0992 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0981 1.1498 0.0011 0.10%
2025-10-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0981 1.1498 1.0978 1.1495 0.0003 0.03%
2025-10-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0978 1.1495 1.0982 1.1499 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0986 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0986 1.1503 1.0974 1.1491 0.0012 0.11%
2025-10-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0974 1.1491 1.0980 1.1497 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0980 1.1497 1.0982 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0988 1.1505 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0979 1.1496 0.0009 0.08%
2025-09-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0979 1.1496 1.0971 1.1488 0.0008 0.07%
2025-09-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0971 1.1488 1.0962 1.1479 0.0009 0.08%
2025-09-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0962 1.1479 1.0964 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0964 1.1481 1.0968 1.1485 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0968 1.1485 1.0969 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0969 1.1486 1.0977 1.1494 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0977 1.1494 1.0975 1.1492 0.0002 0.02%
2025-09-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0975 1.1492 1.0985 1.1502 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0985 1.1502 1.0993 1.1510 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0985 1.1502 0.0008 0.07%
2025-09-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0985 1.1502 1.0978 1.1495 0.0007 0.06%
2025-09-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0978 1.1495 1.0979 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0979 1.1496 1.0975 1.1492 0.0004 0.04%
2025-09-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0975 1.1492 1.0974 1.1491 0.0001 0.01%
2025-09-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0974 1.1491 1.0992 1.1509 -0.0018 -0.16%
2025-09-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.1006 1.1523 -0.0014 -0.13%
2025-09-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1006 1.1523 1.1014 1.1531 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1013 1.1530 0.0001 0.01%
2025-09-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1013 1.1530 1.1015 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1015 1.1532 1.1007 1.1524 0.0008 0.07%
2025-09-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1007 1.1524 1.1012 1.1529 -0.0005 -0.05%
2025-09-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1012 1.1529 1.1014 1.1531 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1017 1.1534 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1022 1.1539 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1022 1.1539 1.1044 1.1561 -0.0022 -0.20%
2025-08-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1044 1.1561 1.1040 1.1557 0.0004 0.04%
2025-08-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1040 1.1557 1.1030 1.1547 0.0010 0.09%
2025-08-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1030 1.1547 1.1025 1.1542 0.0005 0.05%
2025-08-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1025 1.1542 1.1022 1.1539 0.0003 0.03%
2025-08-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1022 1.1539 1.1023 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1023 1.1540 1.1018 1.1535 0.0005 0.05%
2025-08-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1030 1.1547 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1030 1.1547 1.1029 1.1546 0.0001 0.01%
2025-08-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1029 1.1546 1.1037 1.1554 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1037 1.1554 1.1031 1.1548 0.0006 0.05%
2025-08-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1031 1.1548 1.1045 1.1562 -0.0014 -0.13%
2025-08-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1045 1.1562 1.1054 1.1571 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1054 1.1571 1.1053 1.1570 0.0001 0.01%
2025-08-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1053 1.1570 1.1052 1.1569 0.0001 0.01%
2025-08-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1052 1.1569 1.1046 1.1563 0.0006 0.05%
2025-08-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1046 1.1563 1.1039 1.1556 0.0007 0.06%
2025-08-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1039 1.1556 1.1033 1.1550 0.0006 0.05%
2025-08-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1033 1.1550 1.1029 1.1546 0.0004 0.04%
2025-07-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1029 1.1546 1.1024 1.1541 0.0005 0.05%
2025-07-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1024 1.1541 1.1012 1.1529 0.0012 0.11%
2025-07-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1012 1.1529 1.1033 1.1550 -0.0021 -0.19%
2025-07-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1033 1.1550 1.1024 1.1541 0.0009 0.08%
2025-07-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1024 1.1541 1.1020 1.1537 0.0004 0.04%
2025-07-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1020 1.1537 1.1048 1.1565 -0.0028 -0.25%
2025-07-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1048 1.1565 1.1062 1.1579 -0.0014 -0.13%
2025-07-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1062 1.1579 1.1075 1.1592 -0.0013 -0.12%
2025-07-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1075 1.1592 1.1086 1.1603 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1086 1.1603 1.1087 1.1604 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1087 1.1604 1.1080 1.1597 0.0007 0.06%
2025-07-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1080 1.1597 1.1077 1.1594 0.0003 0.03%
2025-07-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1077 1.1594 1.1058 1.1575 0.0019 0.17%
2025-07-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1058 1.1575 1.1070 1.1587 -0.0012 -0.11%
2025-07-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1070 1.1587 1.1070 1.1587 0.0000 0.00%
2025-07-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1070 1.1587 1.1088 1.1605 -0.0018 -0.16%
2025-07-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1088 1.1605 1.1089 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1089 1.1606 1.1093 1.1610 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1093 1.1610 1.1093 1.1610 0.0000 0.00%
2025-07-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1093 1.1610 1.1089 1.1606 0.0004 0.04%
2025-07-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1089 1.1606 1.1083 1.1600 0.0006 0.05%
2025-07-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1083 1.1600 0.0000 0.00%
2025-07-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1067 1.1584 0.0016 0.14%
2025-06-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1067 1.1584 1.1076 1.1593 -0.0009 -0.08%
2025-06-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1076 1.1593 1.1069 1.1586 0.0007 0.06%
2025-06-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1069 1.1586 1.1064 1.1581 0.0005 0.05%
2025-06-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1064 1.1581 1.1073 1.1590 -0.0009 -0.08%
2025-06-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1073 1.1590 1.1083 1.1600 -0.0010 -0.09%
2025-06-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1083 1.1600 0.0000 0.00%
2025-06-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1075 1.1592 0.0008 0.07%
2025-06-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1075 1.1592 1.1066 1.1583 0.0009 0.08%
2025-06-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1066 1.1583 1.1059 1.1576 0.0007 0.06%
2025-06-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1059 1.1576 1.1046 1.1563 0.0013 0.12%
2025-06-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1046 1.1563 1.1038 1.1555 0.0008 0.07%
2025-06-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1038 1.1555 1.1041 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-06-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1041 1.1558 1.1039 1.1556 0.0002 0.02%
2025-06-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1039 1.1556 1.1022 1.1539 0.0017 0.15%
2025-06-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1022 1.1539 1.1023 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1023 1.1540 1.1012 1.1529 0.0011 0.10%
2025-06-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1012 1.1529 1.0998 1.1515 0.0014 0.13%
2025-06-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0998 1.1515 1.0999 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0999 1.1516 1.0994 1.1511 0.0005 0.05%
2025-06-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0994 1.1511 1.0991 1.1508 0.0003 0.03%
2025-05-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.0978 1.1495 0.0013 0.12%
2025-05-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0978 1.1495 1.0987 1.1504 -0.0009 -0.08%
2025-05-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0987 1.1504 1.0987 1.1504 0.0000 0.00%
2025-05-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0987 1.1504 1.0994 1.1511 -0.0007 -0.06%
2025-05-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0994 1.1511 1.0990 1.1507 0.0004 0.04%
2025-05-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0991 1.1508 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.0995 1.1512 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0987 1.1504 0.0002 0.02%
2025-05-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0987 1.1504 1.0991 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.0996 1.1513 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0996 1.1513 1.1009 1.1526 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1009 1.1526 1.1004 1.1521 0.0005 0.05%
2025-05-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1004 1.1521 1.1022 1.1539 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1022 1.1539 1.1025 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1025 1.1542 1.1010 1.1527 0.0015 0.14%
2025-05-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1010 1.1527 1.1017 1.1534 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1009 1.1526 0.0008 0.07%
2025-04-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1009 1.1526 1.1005 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1005 1.1522 1.0990 1.1507 0.0015 0.14%
2025-04-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0984 1.1501 0.0006 0.05%
2025-04-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0984 1.1501 1.0984 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0984 1.1501 1.0985 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0985 1.1502 1.0984 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0984 1.1501 1.0982 1.1499 0.0002 0.02%
2025-04-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0984 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0984 1.1501 1.0985 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0985 1.1502 1.0996 1.1513 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0996 1.1513 1.0997 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0997 1.1514 1.0998 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0998 1.1515 1.0995 1.1512 0.0003 0.03%
2025-04-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0999 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0999 1.1516 1.0995 1.1512 0.0004 0.04%
2025-04-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0984 1.1501 0.0011 0.10%
2025-04-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0984 1.1501 1.1006 1.1523 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1006 1.1523 1.0923 1.1440 0.0083 0.76%
2025-04-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0923 1.1440 1.0828 1.1345 0.0095 0.88%
2025-04-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0828 1.1345 1.0792 1.1309 0.0036 0.33%
2025-04-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0792 1.1309 1.0785 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0785 1.1302 1.0782 1.1299 0.0003 0.03%
2025-03-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0782 1.1299 1.0801 1.1318 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0801 1.1318 1.0798 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0798 1.1315 1.0784 1.1301 0.0014 0.13%
2025-03-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0784 1.1301 1.0744 1.1261 0.0040 0.37%
2025-03-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0744 1.1261 1.0745 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0745 1.1262 1.0748 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0748 1.1265 1.0683 1.1200 0.0065 0.61%
2025-03-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0683 1.1200 1.0689 1.1206 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0689 1.1206 1.0675 1.1192 0.0014 0.13%
2025-03-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0675 1.1192 1.0759 1.1276 -0.0084 -0.78%
2025-03-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0759 1.1276 1.0752 1.1269 0.0007 0.07%
2025-03-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0752 1.1269 1.0756 1.1273 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0756 1.1273 1.0718 1.1235 0.0038 0.35%
2025-03-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0718 1.1235 1.0788 1.1305 -0.0070 -0.65%
2025-03-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0788 1.1305 1.0807 1.1324 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0807 1.1324 1.0882 1.1399 -0.0075 -0.69%
2025-03-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0882 1.1399 1.0901 1.1418 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0901 1.1418 1.0889 1.1406 0.0012 0.11%
2025-03-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0889 1.1406 1.0887 1.1404 0.0002 0.02%
2025-03-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0887 1.1404 1.0867 1.1384 0.0020 0.18%
2025-02-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0867 1.1384 1.0862 1.1379 0.0005 0.05%
2025-02-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0862 1.1379 1.0888 1.1405 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0888 1.1405 1.0874 1.1391 0.0014 0.13%
2025-02-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0874 1.1391 1.0865 1.1382 0.0009 0.08%
2025-02-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0865 1.1382 1.0927 1.1444 -0.0062 -0.57%
2025-02-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0927 1.1444 1.0947 1.1464 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0947 1.1464 1.0965 1.1482 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0965 1.1482 1.0949 1.1466 0.0016 0.15%
2025-02-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0949 1.1466 1.0961 1.1478 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0961 1.1478 1.0991 1.1508 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.1002 1.1519 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1002 1.1519 1.1009 1.1526 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1009 1.1526 1.1006 1.1523 0.0003 0.03%
2025-02-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1006 1.1523 1.1000 1.1517 0.0006 0.05%
2025-02-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1000 1.1517 1.1019 1.1536 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1019 1.1536 1.1017 1.1534 0.0002 0.02%
2025-02-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.0988 1.1505 0.0029 0.26%
2025-02-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0977 1.1494 0.0011 0.10%
2025-01-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0977 1.1494 1.0960 1.1477 0.0017 0.16%
2025-01-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0960 1.1477 1.0956 1.1473 0.0004 0.04%
2025-01-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0956 1.1473 1.0963 1.1480 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0963 1.1480 1.0956 1.1473 0.0007 0.06%
2025-01-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0956 1.1473 1.0950 1.1467 0.0006 0.05%
2025-01-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0950 1.1467 1.0945 1.1462 0.0005 0.05%
2025-01-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0945 1.1462 1.0942 1.1459 0.0003 0.03%
2025-01-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0942 1.1459 1.0947 1.1464 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0947 1.1464 1.0949 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0949 1.1466 1.0931 1.1448 0.0018 0.16%
2025-01-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0931 1.1448 1.0939 1.1456 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0939 1.1456 1.0938 1.1455 0.0001 0.01%
2025-01-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0938 1.1455 1.0945 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0945 1.1462 1.0939 1.1456 0.0006 0.05%
2025-01-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0939 1.1456 1.0953 1.1470 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0953 1.1470 1.0957 1.1474 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0957 1.1474 1.0950 1.1467 0.0007 0.06%
2025-01-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0950 1.1467 1.0899 1.1416 0.0051 0.47%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航天航空ETF 1.2743 3.09%
创业板2年定开 0.7450 2.66%
万家创业板2年定期开放混合C 0.7252 2.65%
万家先进制造混合发起式C 1.1988 2.30%
万家先进制造混合发起式A 1.2154 2.29%
万家自主创新混合A 1.1708 2.01%
万家自主创新混合C 1.1369 2.01%
万家科技创新混合A 1.0116 1.83%
万家科技创新混合C 0.9819 1.83%
万家行业优选LOF 1.3099 1.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9748 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
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