基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家安弘纯债一年定开债C基金净值查询(004682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0910 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2644
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8347亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯

近一季万家安弘纯债一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家安弘纯债一年定开债C(004682)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0981	1.2715	1.0956	1.2690	0.0025	0.23%
2024-04-12	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0956	1.2690	1.0936	1.2670	0.0020	0.18%
2024-04-03	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0936	1.2670	1.0926	1.2660	0.0010	0.09%
2024-03-15	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0910	1.2644	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0917	1.2651	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0902	1.2636	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0895	1.2629	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0867	1.2601	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0860	1.2594	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004682	万家安弘纯债一年定开债C	1.0832	1.2566	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%