万家安弘纯债C(万家安弘C)基金净值查询(004682)

今天最新净值 1.0912 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8791亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一年万家安弘纯债C|万家安弘C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家安弘纯债C(004682)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004682	万家安弘纯债C	1.0912	1.3037	1.0912	1.3037	0.0000	0.00%
2026-09-04	004682	万家安弘纯债C	1.0912	1.3037	1.0910	1.3035	0.0002	0.02%
2026-08-28	004682	万家安弘纯债C	1.0910	1.3035	1.0911	1.3036	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	004682	万家安弘纯债C	1.0911	1.3036	1.0909	1.3034	0.0002	0.02%
2026-08-14	004682	万家安弘纯债C	1.0909	1.3034	1.0909	1.3034	0.0000	0.00%
2026-08-07	004682	万家安弘纯债C	1.0909	1.3034	1.0908	1.3033	0.0001	0.01%
2026-07-31	004682	万家安弘纯债C	1.0908	1.3033	1.0907	1.3032	0.0001	0.01%
2026-07-24	004682	万家安弘纯债C	1.0907	1.3032	1.0906	1.3031	0.0001	0.01%
2026-07-17	004682	万家安弘纯债C	1.0906	1.3031	1.0906	1.3031	0.0000	0.00%
2026-07-10	004682	万家安弘纯债C	1.0906	1.3031	1.0904	1.3029	0.0002	0.02%

2026-07-03	004682	万家安弘纯债C	1.0904	1.3029	1.0904	1.3029	0.0000	0.00%
2026-06-30	004682	万家安弘纯债C	1.0904	1.3029	1.0904	1.3029	0.0000	0.00%
2026-06-26	004682	万家安弘纯债C	1.0904	1.3029	1.0902	1.3027	0.0002	0.02%
2026-06-18	004682	万家安弘纯债C	1.0902	1.3027	1.0899	1.3024	0.0003	0.03%
2026-06-12	004682	万家安弘纯债C	1.0899	1.3024	1.0900	1.3025	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	004682	万家安弘纯债C	1.0900	1.3025	1.0901	1.3026	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	004682	万家安弘纯债C	1.0901	1.3026	1.0897	1.3022	0.0004	0.04%
2026-05-22	004682	万家安弘纯债C	1.0897	1.3022	1.0895	1.3020	0.0002	0.02%
2026-05-15	004682	万家安弘纯债C	1.0895	1.3020	1.0893	1.3018	0.0002	0.02%
2026-05-08	004682	万家安弘纯债C	1.0893	1.3018	1.0894	1.3019	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	004682	万家安弘纯债C	1.0894	1.3019	1.0893	1.3018	0.0001	0.01%
2026-04-24	004682	万家安弘纯债C	1.0893	1.3018	1.0890	1.3015	0.0003	0.03%
2026-04-17	004682	万家安弘纯债C	1.0890	1.3015	1.0888	1.3013	0.0002	0.02%
2026-04-10	004682	万家安弘纯债C	1.0888	1.3013	1.0886	1.3011	0.0002	0.02%
2026-04-03	004682	万家安弘纯债C	1.0886	1.3011	1.0886	1.3011	0.0000	0.00%

2026-03-27	004682	万家安弘纯债C	1.0886	1.3011	1.0884	1.3009	0.0002	0.02%
2026-03-23	004682	万家安弘纯债C	1.0884	1.3009	1.0884	1.3009	0.0000	0.00%
2026-03-20	004682	万家安弘纯债C	1.0884	1.3009	1.0884	1.3009	0.0000	0.00%
2026-03-19	004682	万家安弘纯债C	1.0884	1.3009	1.0883	1.3008	0.0001	0.01%
2026-03-18	004682	万家安弘纯债C	1.0883	1.3008	1.0883	1.3008	0.0000	0.00%
2026-03-17	004682	万家安弘纯债C	1.0883	1.3008	1.0882	1.3007	0.0001	0.01%
2026-03-16	004682	万家安弘纯债C	1.0882	1.3007	1.0882	1.3007	0.0000	0.00%
2026-03-13	004682	万家安弘纯债C	1.0882	1.3007	1.0881	1.3006	0.0001	0.01%
2026-03-12	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0881	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-11	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0881	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-10	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0880	1.3005	0.0001	0.01%
2026-03-09	004682	万家安弘纯债C	1.0880	1.3005	1.0881	1.3006	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0881	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-05	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0881	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-04	004682	万家安弘纯债C	1.0881	1.3006	1.0880	1.3005	0.0001	0.01%
2026-03-03	004682	万家安弘纯债C	1.0880	1.3005	1.0880	1.3005	0.0000	0.00%
2026-03-02	004682	万家安弘纯债C	1.0880	1.3005	1.0879	1.3004	0.0001	0.01%
2026-02-27	004682	万家安弘纯债C	1.0879	1.3004	1.0878	1.3003	0.0001	0.01%
2026-02-26	004682	万家安弘纯债C	1.0878	1.3003	1.0879	1.3004	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	004682	万家安弘纯债C	1.0879	1.3004	1.0879	1.3004	0.0000	0.00%
2026-02-24	004682	万家安弘纯债C	1.0879	1.3004	1.0876	1.3001	0.0003	0.03%
2026-02-13	004682	万家安弘纯债C	1.0876	1.3001	1.0875	1.3000	0.0001	0.01%
2026-02-06	004682	万家安弘纯债C	1.0875	1.3000	1.0874	1.2999	0.0001	0.01%
2026-01-30	004682	万家安弘纯债C	1.0874	1.2999	1.0873	1.2998	0.0001	0.01%
2026-01-23	004682	万家安弘纯债C	1.0873	1.2998	1.0871	1.2996	0.0002	0.02%
2026-01-16	004682	万家安弘纯债C	1.0871	1.2996	1.0868	1.2993	0.0003	0.03%
2026-01-09	004682	万家安弘纯债C	1.0868	1.2993	1.0867	1.2992	0.0001	0.01%
2025-12-31	004682	万家安弘纯债C	1.0867	1.2992	1.0864	1.2989	0.0003	0.03%
2025-12-26	004682	万家安弘纯债C	1.0864	1.2989	1.0860	1.2985	0.0004	0.04%
2025-12-19	004682	万家安弘纯债C	1.0860	1.2985	1.0856	1.2981	0.0004	0.04%
2025-12-12	004682	万家安弘纯债C	1.0856	1.2981	1.0853	1.2978	0.0003	0.03%
2025-12-05	004682	万家安弘纯债C	1.0853	1.2978	1.0850	1.2975	0.0003	0.03%
2025-11-28	004682	万家安弘纯债C	1.0850	1.2975	1.0849	1.2974	0.0001	0.01%
2025-11-21	004682	万家安弘纯债C	1.0849	1.2974	1.0848	1.2973	0.0001	0.01%
2025-11-14	004682	万家安弘纯债C	1.0848	1.2973	1.0846	1.2971	0.0002	0.02%
2025-11-07	004682	万家安弘纯债C	1.0846	1.2971	1.0845	1.2970	0.0001	0.01%
2025-10-31	004682	万家安弘纯债C	1.0845	1.2970	1.0839	1.2964	0.0006	0.06%
2025-10-24	004682	万家安弘纯债C	1.0839	1.2964	1.0837	1.2962	0.0002	0.02%
2025-10-17	004682	万家安弘纯债C	1.0837	1.2962	1.0835	1.2960	0.0002	0.02%
2025-10-10	004682	万家安弘纯债C	1.0835	1.2960	1.0833	1.2958	0.0002	0.02%
2025-09-30	004682	万家安弘纯债C	1.0833	1.2958	1.0831	1.2956	0.0002	0.00%
2025-09-26	004682	万家安弘纯债C	1.0831	1.2956	1.0831	1.2956	0.0000	0.00%
2025-09-19	004682	万家安弘纯债C	1.0831	1.2956	1.0830	1.2955	0.0001	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%