万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

今天最新净值 0.9183 -0.0052 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0134 -1.4553%

累计净值：0.9183
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一季万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010296	万家互联互通中国优势A	0.9054	0.9054	0.9183	0.9183	-0.0129	-1.40%
2025-12-15	010296	万家互联互通中国优势A	0.9183	0.9183	0.9235	0.9235	-0.0052	-0.56%
2025-12-12	010296	万家互联互通中国优势A	0.9235	0.9235	0.9140	0.9140	0.0095	1.04%
2025-12-11	010296	万家互联互通中国优势A	0.9140	0.9140	0.9164	0.9164	-0.0024	-0.26%
2025-12-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.9164	0.9164	0.9137	0.9137	0.0027	0.30%
2025-12-09	010296	万家互联互通中国优势A	0.9137	0.9137	0.9213	0.9213	-0.0076	-0.82%
2025-12-08	010296	万家互联互通中国优势A	0.9213	0.9213	0.9110	0.9110	0.0103	1.13%
2025-12-05	010296	万家互联互通中国优势A	0.9110	0.9110	0.9021	0.9021	0.0089	0.99%
2025-12-04	010296	万家互联互通中国优势A	0.9021	0.9021	0.9037	0.9037	-0.0016	-0.18%
2025-12-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.9037	0.9037	0.9116	0.9116	-0.0079	-0.87%

2025-12-02	010296	万家互联互通中国优势A	0.9116	0.9116	0.9150	0.9150	-0.0034	-0.37%
2025-12-01	010296	万家互联互通中国优势A	0.9150	0.9150	0.9100	0.9100	0.0050	0.55%
2025-11-28	010296	万家互联互通中国优势A	0.9100	0.9100	0.8962	0.8962	0.0138	1.54%
2025-11-27	010296	万家互联互通中国优势A	0.8962	0.8962	0.9001	0.9001	-0.0039	-0.43%
2025-11-26	010296	万家互联互通中国优势A	0.9001	0.9001	0.9042	0.9042	-0.0041	-0.45%
2025-11-25	010296	万家互联互通中国优势A	0.9042	0.9042	0.8958	0.8958	0.0084	0.94%
2025-11-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.8958	0.8958	0.8834	0.8834	0.0124	1.40%
2025-11-21	010296	万家互联互通中国优势A	0.8834	0.8834	0.9149	0.9149	-0.0315	-3.44%
2025-11-20	010296	万家互联互通中国优势A	0.9149	0.9149	0.9182	0.9182	-0.0033	-0.36%
2025-11-19	010296	万家互联互通中国优势A	0.9182	0.9182	0.9187	0.9187	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	010296	万家互联互通中国优势A	0.9187	0.9187	0.9288	0.9288	-0.0101	-1.09%
2025-11-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.9288	0.9288	0.9231	0.9231	0.0057	0.62%
2025-11-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.9231	0.9231	0.9366	0.9366	-0.0135	-1.44%
2025-11-13	010296	万家互联互通中国优势A	0.9366	0.9366	0.9198	0.9198	0.0168	1.83%
2025-11-12	010296	万家互联互通中国优势A	0.9198	0.9198	0.9196	0.9196	0.0002	0.02%

2025-11-11	010296	万家互联互通中国优势A	0.9196	0.9196	0.9292	0.9292	-0.0096	-1.03%
2025-11-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.9292	0.9292	0.9262	0.9262	0.0030	0.32%
2025-11-07	010296	万家互联互通中国优势A	0.9262	0.9262	0.9267	0.9267	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	010296	万家互联互通中国优势A	0.9267	0.9267	0.9161	0.9161	0.0106	1.16%
2025-11-05	010296	万家互联互通中国优势A	0.9161	0.9161	0.9097	0.9097	0.0064	0.70%
2025-11-04	010296	万家互联互通中国优势A	0.9097	0.9097	0.9225	0.9225	-0.0128	-1.39%
2025-11-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.9225	0.9225	0.9179	0.9179	0.0046	0.50%
2025-10-31	010296	万家互联互通中国优势A	0.9179	0.9179	0.9208	0.9208	-0.0029	-0.31%
2025-10-30	010296	万家互联互通中国优势A	0.9208	0.9208	0.9345	0.9345	-0.0137	-1.47%
2025-10-29	010296	万家互联互通中国优势A	0.9345	0.9345	0.9238	0.9238	0.0107	1.16%
2025-10-28	010296	万家互联互通中国优势A	0.9238	0.9238	0.9173	0.9173	0.0065	0.71%
2025-10-27	010296	万家互联互通中国优势A	0.9173	0.9173	0.9062	0.9062	0.0111	1.22%
2025-10-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.9062	0.9062	0.8977	0.8977	0.0085	0.95%
2025-10-23	010296	万家互联互通中国优势A	0.8977	0.8977	0.8951	0.8951	0.0026	0.29%
2025-10-22	010296	万家互联互通中国优势A	0.8951	0.8951	0.9006	0.9006	-0.0055	-0.61%
2025-10-21	010296	万家互联互通中国优势A	0.9006	0.9006	0.8885	0.8885	0.0121	1.36%
2025-10-20	010296	万家互联互通中国优势A	0.8885	0.8885	0.8775	0.8775	0.0110	1.25%
2025-10-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.8775	0.8775	0.9049	0.9049	-0.0274	-3.03%
2025-10-16	010296	万家互联互通中国优势A	0.9049	0.9049	0.9133	0.9133	-0.0084	-0.92%
2025-10-15	010296	万家互联互通中国优势A	0.9133	0.9133	0.8919	0.8919	0.0214	2.40%
2025-10-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.8919	0.8919	0.9239	0.9239	-0.0320	-3.46%
2025-10-13	010296	万家互联互通中国优势A	0.9239	0.9239	0.9332	0.9332	-0.0093	-1.00%
2025-10-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.9332	0.9332	0.9549	0.9549	-0.0217	-2.27%
2025-10-09	010296	万家互联互通中国优势A	0.9549	0.9549	0.9490	0.9490	0.0059	0.62%
2025-09-30	010296	万家互联互通中国优势A	0.9490	0.9490	0.9352	0.9352	0.0138	1.48%
2025-09-29	010296	万家互联互通中国优势A	0.9352	0.9352	0.9258	0.9258	0.0094	1.02%
2025-09-26	010296	万家互联互通中国优势A	0.9258	0.9258	0.9364	0.9364	-0.0106	-1.13%
2025-09-25	010296	万家互联互通中国优势A	0.9364	0.9364	0.9410	0.9410	-0.0046	-0.49%
2025-09-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.9410	0.9410	0.9241	0.9241	0.0169	1.83%
2025-09-23	010296	万家互联互通中国优势A	0.9241	0.9241	0.9301	0.9301	-0.0060	-0.65%
2025-09-22	010296	万家互联互通中国优势A	0.9301	0.9301	0.9319	0.9319	-0.0018	-0.19%
2025-09-19	010296	万家互联互通中国优势A	0.9319	0.9319	0.9248	0.9248	0.0071	0.77%
2025-09-18	010296	万家互联互通中国优势A	0.9248	0.9248	0.9346	0.9346	-0.0098	-1.05%
2025-09-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.9346	0.9346	0.9349	0.9349	-0.0003	-0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%