万家互联互通中国优势A基金净值查询(010296)
今天最新净值
0.6352
0.0059 0.9400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6369
0.0029 0.4571%
- 累计净值：0.6352
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9527亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一季,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0118 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0096 |
-1.51% |
| 2024-04-19 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6363 |
0.6363 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0076 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0286 |
4.76% |
| 2024-04-16 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6004 |
0.6004 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0199 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0033 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-10 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6385 |
0.6385 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0074 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0108 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0162 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0192 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0152 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0092 |
-1.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0163 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0059 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0121 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0067 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0101 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-03-05 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0055 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6029 |
0.6029 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0101 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5928 |
0.5928 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0225 |
3.95% |
| 2024-02-28 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0213 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0128 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5782 |
0.5782 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0091 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0045 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0152 |
2.78% |
| 2024-02-08 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0148 |
2.78% |
| 2024-02-07 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0076 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5251 |
0.5251 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0228 |
4.54% |
| 2024-02-05 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0180 |
-3.46% |
| 2024-02-02 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0122 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5325 |
0.5325 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5345 |
0.5345 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0173 |
-3.14% |
| 2024-01-30 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5518 |
0.5518 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0145 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0143 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0092 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5898 |
0.5898 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0133 |
2.31% |
