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万家互联互通中国优势A基金净值查询(010296)

今天最新净值 1.0429 -0.0189 -1.7800% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0277 2.6550% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0429
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.04亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹航
近一季万家互联互通中国优势A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-18.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 010296 万家互联互通中国优势A 1.0698 1.0698 1.0429 1.0429 0.0269 2.5800%
2021-05-13 010296 万家互联互通中国优势A 1.0429 1.0429 1.0618 1.0618 -0.0189 -1.7800%
2021-05-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0618 1.0618 1.0609 1.0609 0.0009 0.0800%
2021-05-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.0400%
2021-05-10 010296 万家互联互通中国优势A 1.0605 1.0605 1.0596 1.0596 0.0009 0.0800%
2021-05-07 010296 万家互联互通中国优势A 1.0596 1.0596 1.0853 1.0853 -0.0257 -2.3700%
2021-05-06 010296 万家互联互通中国优势A 1.0853 1.0853 1.1036 1.1036 -0.0183 -1.6600%
2021-04-30 010296 万家互联互通中国优势A 1.1036 1.1036 1.1003 1.1003 0.0033 0.3000%
2021-04-29 010296 万家互联互通中国优势A 1.1003 1.1003 1.0955 1.0955 0.0048 0.4400%
2021-04-28 010296 万家互联互通中国优势A 1.0955 1.0955 1.0772 1.0772 0.0183 1.7000%
2021-04-27 010296 万家互联互通中国优势A 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.5300%
2021-04-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0715 1.0715 1.0895 1.0895 -0.0180 -1.6500%
2021-04-23 010296 万家互联互通中国优势A 1.0895 1.0895 1.0684 1.0684 0.0211 1.9700%
2021-04-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0684 1.0684 1.0700 1.0700 -0.0016 -0.1500%
2021-04-21 010296 万家互联互通中国优势A 1.0700 1.0700 1.0663 1.0663 0.0037 0.3500%
2021-04-20 010296 万家互联互通中国优势A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.0100%
2021-04-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.0664 1.0664 1.0299 1.0299 0.0365 3.5400%
2021-04-16 010296 万家互联互通中国优势A 1.0299 1.0299 1.0331 1.0331 -0.0032 -0.3100%
2021-04-15 010296 万家互联互通中国优势A 1.0331 1.0331 1.0366 1.0366 -0.0035 -0.3400%
2021-04-14 010296 万家互联互通中国优势A 1.0366 1.0366 1.0169 1.0169 0.0197 1.9400%
2021-04-13 010296 万家互联互通中国优势A 1.0169 1.0169 1.0199 1.0199 -0.0030 -0.2900%
2021-04-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0199 1.0199 1.0435 1.0435 -0.0236 -2.2600%
2021-04-09 010296 万家互联互通中国优势A 1.0435 1.0435 1.0637 1.0637 -0.0202 -1.9000%
2021-04-08 010296 万家互联互通中国优势A 1.0637 1.0637 1.0592 1.0592 0.0045 0.4200%
2021-04-07 010296 万家互联互通中国优势A 1.0592 1.0592 1.0704 1.0704 -0.0112 -1.0500%
2021-04-06 010296 万家互联互通中国优势A 1.0704 1.0704 1.0821 1.0821 -0.0117 -1.0800%
2021-04-02 010296 万家互联互通中国优势A 1.0821 1.0821 1.0724 1.0724 0.0097 0.9000%
2021-04-01 010296 万家互联互通中国优势A 1.0724 1.0724 1.0538 1.0538 0.0186 1.7700%
2021-03-31 010296 万家互联互通中国优势A 1.0538 1.0538 1.0734 1.0734 -0.0196 -1.8300%
2021-03-30 010296 万家互联互通中国优势A 1.0734 1.0734 1.0528 1.0528 0.0206 1.9600%
2021-03-29 010296 万家互联互通中国优势A 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.0800%
2021-03-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0520 1.0520 1.0208 1.0208 0.0312 3.0600%
2021-03-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0208 1.0208 1.0138 1.0138 0.0070 0.6900%
2021-03-24 010296 万家互联互通中国优势A 1.0138 1.0138 1.0276 1.0276 -0.0138 -1.3400%
2021-03-23 010296 万家互联互通中国优势A 1.0276 1.0276 1.0410 1.0410 -0.0134 -1.2900%
2021-03-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0410 1.0410 1.0355 1.0355 0.0055 0.5300%
2021-03-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.0355 1.0355 1.0659 1.0659 -0.0304 -2.8500%
2021-03-18 010296 万家互联互通中国优势A 1.0659 1.0659 1.0477 1.0477 0.0182 1.7400%
2021-03-17 010296 万家互联互通中国优势A 1.0477 1.0477 1.0343 1.0343 0.0134 1.3000%
2021-03-16 010296 万家互联互通中国优势A 1.0343 1.0343 1.0268 1.0268 0.0075 0.7300%
2021-03-15 010296 万家互联互通中国优势A 1.0268 1.0268 1.0674 1.0674 -0.0406 -3.8000%
2021-03-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0674 1.0674 1.0613 1.0613 0.0061 0.5700%
2021-03-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0613 1.0613 1.0382 1.0382 0.0231 2.2300%
2021-03-10 010296 万家互联互通中国优势A 1.0382 1.0382 1.0115 1.0115 0.0267 2.6400%
2021-03-09 010296 万家互联互通中国优势A 1.0115 1.0115 1.0365 1.0365 -0.0250 -2.4100%
2021-03-08 010296 万家互联互通中国优势A 1.0365 1.0365 1.0940 1.0940 -0.0575 -5.2600%
2021-03-05 010296 万家互联互通中国优势A 1.0940 1.0940 1.0949 1.0949 -0.0009 -0.0800%
2021-03-04 010296 万家互联互通中国优势A 1.0949 1.0949 1.1460 1.1460 -0.0511 -4.4600%
2021-03-03 010296 万家互联互通中国优势A 1.1460 1.1460 1.1324 1.1324 0.0136 1.2000%
2021-03-02 010296 万家互联互通中国优势A 1.1324 1.1324 1.1515 1.1515 -0.0191 -1.6600%
2021-03-01 010296 万家互联互通中国优势A 1.1515 1.1515 1.1290 1.1290 0.0225 1.9900%
2021-02-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.1290 1.1290 1.1508 1.1508 -0.0218 -1.8900%
2021-02-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.1200%
2021-02-24 010296 万家互联互通中国优势A 1.1522 1.1522 1.1832 1.1832 -0.0310 -2.6200%
2021-02-23 010296 万家互联互通中国优势A 1.1832 1.1832 1.1908 1.1908 -0.0076 -0.6400%
2021-02-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.1908 1.1908 1.2605 1.2605 -0.0697 -5.5300%
2021-02-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.2605 1.2605 1.2760 1.2760 -0.0155 -1.2100%
2021-02-18 010296 万家互联互通中国优势A 1.2760 1.2760 1.3130 1.3130 -0.0370 -2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%