万家互联互通中国优势A基金净值查询(010296)
今天最新净值
0.6352
0.0059 0.9400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6462
0.0109 1.7167%
- 累计净值:0.6352
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9527亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
近一周,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率3.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0013 |
0.21% |
2024-04-24 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0118 |
1.90% |
2024-04-23 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0045 |
-0.72% |
2024-04-22 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0096 |
-1.51% |
2024-04-19 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6363 |
0.6363 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0003 |
-0.05% |