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万家互联互通中国优势A基金净值查询(010296)

今天最新净值 0.6352 0.0059 0.9400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6307 0.0082 1.3142%
  • 累计净值:0.6352
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹航
近一月万家互联互通中国优势A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率16.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.6225 0.6225 0.6063 0.6063 0.0162 2.67%
2024-03-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.6063 0.6063 0.6255 0.6255 -0.0192 -3.07%
2024-03-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.6255 0.6255 0.6289 0.6289 -0.0034 -0.54%
2024-03-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.6289 0.6289 0.6441 0.6441 -0.0152 -2.36%
2024-03-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.6441 0.6441 0.6472 0.6472 -0.0031 -0.48%
2024-03-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.6472 0.6472 0.6468 0.6468 0.0004 0.06%
2024-03-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.6468 0.6468 0.6423 0.6423 0.0045 0.70%
2024-03-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.6423 0.6423 0.6515 0.6515 -0.0092 -1.41%
2024-03-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.6515 0.6515 0.6352 0.6352 0.0163 2.57%
2024-03-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.6352 0.6352 0.6293 0.6293 0.0059 0.94%
2024-03-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.6293 0.6293 0.6279 0.6279 0.0014 0.22%
2024-03-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.6279 0.6279 0.6240 0.6240 0.0039 0.62%
2024-03-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.6240 0.6240 0.6256 0.6256 -0.0016 -0.26%
2024-03-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.6256 0.6256 0.6135 0.6135 0.0121 1.97%
2024-03-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.6135 0.6135 0.6068 0.6068 0.0067 1.10%
2024-03-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.6068 0.6068 0.6169 0.6169 -0.0101 -1.64%
2024-03-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.6169 0.6169 0.6117 0.6117 0.0052 0.85%
2024-03-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2024-03-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.6084 0.6084 0.6029 0.6029 0.0055 0.91%
2024-03-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.6029 0.6029 0.5928 0.5928 0.0101 1.70%
2024-02-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.5928 0.5928 0.5703 0.5703 0.0225 3.95%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%