万家互联互通中国优势A基金净值查询(010296)
今天最新净值
0.6352
0.0059 0.9400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6307
0.0082 1.3142%
- 累计净值:0.6352
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9527亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
近一月,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率16.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0162 |
2.67% |
2024-03-27 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0192 |
-3.07% |
2024-03-26 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0034 |
-0.54% |
2024-03-25 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0152 |
-2.36% |
2024-03-22 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0031 |
-0.48% |
2024-03-21 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-20 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0045 |
0.70% |
2024-03-19 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0092 |
-1.41% |
2024-03-18 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0163 |
2.57% |
2024-03-15 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0059 |
0.94% |
|
2024-03-14 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0014 |
0.22% |
2024-03-13 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0039 |
0.62% |
2024-03-12 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-11 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0121 |
1.97% |
2024-03-08 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0067 |
1.10% |
2024-03-07 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0101 |
-1.64% |
2024-03-06 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0052 |
0.85% |
2024-03-05 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0033 |
0.54% |
2024-03-04 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0055 |
0.91% |
2024-03-01 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.6029 |
0.6029 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0101 |
1.70% |
2024-02-29 |
010296 |
万家互联互通中国优势A |
0.5928 |
0.5928 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0225 |
3.95% |