基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A) - 基金主页(代码:010296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8554 0.0084 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8554
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.64%	-1.29%	-8.79%	-11.97%	-8.21%	56.72%	13.98%	-0.37%
同类排名	3703/4615	2928/5011	4092/5015	2917/4975	3185/4400	1899/3921	2349/3415	-

万家互联互通中国优势A(010296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8579	0.29%
2026-09-16	0.8554	0.99%
2026-09-15	0.8470	-0.42%
2026-09-14	0.8506	0.47%
2026-09-11	0.8466	-2.66%
2026-09-10	0.8691	-1.58%

万家互联互通中国优势A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	5.44%	1.62%
300196	长海股份	0.0000	4.66%	4.67%
002179	中航光电	0.0000	3.84%	1.44%
688596	正帆科技	0.0000	3.31%	2.38%
301392	汇成真空	0.0000	3.27%	2.56%
002428	云南锗业	0.0000	3.13%	10.00%
300382	斯莱克	0.0000	3.12%	2.42%
600999	招商证券	0.0000	3.12%	1.33%
688710	益诺思	0.0000	3.07%	8.82%

万家互联互通中国优势A(010296)基金档案

基金代码	010296	基金简称	万家互联互通中国优势A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	4.4091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%