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万家互联互通中国优势A - 基金主页(代码:010296)

今天最新净值 1.0429 -0.0189 -1.7800% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0277 2.6550% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0429
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.04亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹航
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.03% 0.96% 3.20% -18.52% - - - 6.98%
同类排名 3586/4392 1765/5039 1437/4937 4457/4656 0/3515 0/2949 0/2581 -
万家互联互通中国优势A(010296)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.0698 2.5800%
2021-05-13 1.0429 -1.7800%
2021-05-12 1.0618 0.0800%
2021-05-11 1.0609 0.0400%
2021-05-10 1.0605 0.0800%
2021-05-07 1.0596 -2.3700%
万家互联互通中国优势A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 127.4100 8.50% 1.7166%
300750 宁德时代 30.5100 7.97% 2.2501%
601888 中国中免 28.6400 7.11% 4.9424%
600276 恒瑞医药 84.9100 6.34% 2.5694%
000651 格力电器 93.3500 4.75% 0.6274%
601012 隆基股份 62.6500 4.47% 1.3757%
600031 三一重工 154.0600 4.27% 5.1718%
000001 平安银行 232.8600 4.16% 1.8785%
300760 迈瑞医疗 12.3700 4.00% -0.5720%
300059 东方财富 171.8200 3.80% 12.7869%
万家互联互通中国优势A(010296)基金档案
基金代码 010296 基金简称 万家互联互通中国优势A 基金全称
发行日期 2020-10-19~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金类型 混合型
基金经理 尹航 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 11.04亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%