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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A) - 基金主页(代码:010296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8554 0.0084 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8554
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.64%	-1.29%	-8.79%	-11.97%	-8.21%	56.72%	13.98%	-0.37%
同类排名	3703/4615	2928/5011	4092/5015	2917/4975	3185/4400	1899/3921	2349/3415	-

万家互联互通中国优势A(010296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8579	0.29%
2026-09-16	0.8554	0.99%
2026-09-15	0.8470	-0.42%
2026-09-14	0.8506	0.47%
2026-09-11	0.8466	-2.66%
2026-09-10	0.8691	-1.58%

万家互联互通中国优势A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	5.44%	1.62%
300196	长海股份	0.0000	4.66%	4.67%
002179	中航光电	0.0000	3.84%	1.44%
688596	正帆科技	0.0000	3.31%	2.38%
301392	汇成真空	0.0000	3.27%	2.56%
002428	云南锗业	0.0000	3.13%	10.00%
300382	斯莱克	0.0000	3.12%	2.42%
600999	招商证券	0.0000	3.12%	1.33%
688710	益诺思	0.0000	3.07%	8.82%

万家互联互通中国优势A(010296)基金档案

基金代码	010296	基金简称	万家互联互通中国优势A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	4.4091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%