万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C)基金净值查询(001636)

今天最新净值 1.5263 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5751 -0.0025 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5263
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.017亿份
最近份额：1.6147亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一季万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5258	1.5258	1.5263	1.5263	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5263	1.5263	1.5275	1.5275	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5275	1.5275	1.5280	1.5280	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5280	1.5280	1.5310	1.5310	-0.0030	-0.20%
2026-09-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5317	1.5317	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5317	1.5317	1.5313	1.5313	0.0004	0.03%
2026-09-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5313	1.5313	1.5302	1.5302	0.0011	0.07%
2026-09-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5302	1.5302	1.5325	1.5325	-0.0023	-0.15%
2026-09-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5325	1.5325	1.5314	1.5314	0.0011	0.07%
2026-09-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5303	1.5303	0.0011	0.07%

2026-09-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5303	1.5303	1.5323	1.5323	-0.0020	-0.13%
2026-09-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5323	1.5323	1.5308	1.5308	0.0015	0.10%
2026-08-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5308	1.5308	1.5296	1.5296	0.0012	0.08%
2026-08-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5296	1.5296	1.5293	1.5293	0.0003	0.02%
2026-08-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5292	1.5292	0.0001	0.01%
2026-08-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5292	1.5292	1.5278	1.5278	0.0014	0.09%
2026-08-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5278	1.5278	1.5285	1.5285	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5285	1.5285	1.5277	1.5277	0.0008	0.05%
2026-08-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5277	1.5277	1.5253	1.5253	0.0024	0.16%
2026-08-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5253	1.5253	1.5249	1.5249	0.0004	0.03%
2026-08-19	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5279	1.5279	-0.0030	-0.20%
2026-08-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5279	1.5279	1.5273	1.5273	0.0006	0.04%
2026-08-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5254	1.5254	0.0019	0.12%
2026-08-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5254	1.5254	1.5259	1.5259	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5268	1.5268	-0.0009	-0.06%

2026-08-12	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5268	1.5268	1.5276	1.5276	-0.0008	-0.05%
2026-08-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5276	1.5276	1.5300	1.5300	-0.0024	-0.16%
2026-08-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5300	1.5300	1.5290	1.5290	0.0010	0.07%
2026-08-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5290	1.5290	1.5259	1.5259	0.0031	0.20%
2026-08-06	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5267	1.5267	-0.0008	-0.05%
2026-08-05	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	1.5267	1.5238	1.5238	0.0029	0.19%
2026-08-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5238	1.5238	1.5246	1.5246	-0.0008	-0.05%
2026-08-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5246	1.5246	1.5247	1.5247	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5247	1.5247	1.5244	1.5244	0.0003	0.02%
2026-07-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5244	1.5244	1.5216	1.5216	0.0028	0.18%
2026-07-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5216	1.5216	1.5196	1.5196	0.0020	0.13%
2026-07-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5196	1.5196	1.5198	1.5198	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5198	1.5198	1.5184	1.5184	0.0014	0.09%
2026-07-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5184	1.5184	1.5233	1.5233	-0.0049	-0.32%
2026-07-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5233	1.5233	1.5220	1.5220	0.0013	0.09%
2026-07-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5220	1.5220	1.5201	1.5201	0.0019	0.12%
2026-07-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5199	1.5199	0.0002	0.01%
2026-07-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5199	1.5199	1.5166	1.5166	0.0033	0.22%
2026-07-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5166	1.5166	1.5202	1.5202	-0.0036	-0.24%
2026-07-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5202	1.5202	1.5223	1.5223	-0.0021	-0.14%
2026-07-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5223	1.5223	1.5214	1.5214	0.0009	0.06%
2026-07-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5214	1.5214	1.5216	1.5216	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5216	1.5216	1.5259	1.5259	-0.0043	-0.28%
2026-07-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5281	1.5281	-0.0022	-0.14%
2026-07-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5281	1.5281	1.5274	1.5274	0.0007	0.05%
2026-07-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5274	1.5274	1.5312	1.5312	-0.0038	-0.25%
2026-07-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5312	1.5312	1.5364	1.5364	-0.0052	-0.34%
2026-07-06	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5364	1.5364	1.5363	1.5363	0.0001	0.01%
2026-07-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5363	1.5363	1.5366	1.5366	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5366	1.5366	1.5397	1.5397	-0.0031	-0.20%
2026-07-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5397	1.5397	1.5378	1.5378	0.0019	0.12%
2026-06-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5378	1.5378	1.5383	1.5383	-0.0005	-0.03%
2026-06-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5383	1.5383	1.5380	1.5380	0.0003	0.02%
2026-06-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5380	1.5380	1.5463	1.5463	-0.0083	-0.54%
2026-06-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5463	1.5463	1.5470	1.5470	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5467	1.5467	0.0003	0.02%
2026-06-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5467	1.5467	1.5547	1.5547	-0.0080	-0.51%
2026-06-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5547	1.5547	1.5423	1.5423	0.0124	0.80%
2026-06-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5423	1.5423	1.5462	1.5462	-0.0039	-0.25%
2026-06-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5462	1.5462	1.5457	1.5457	0.0005	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%