万家致远动力混合发起式A基金净值查询(026617)

今天最新净值 0.8423 -0.0056 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8423
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

近一季万家致远动力混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家致远动力混合发起式A(026617)基金累计收益率-25.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8610	0.8610	0.8423	0.8423	0.0187	2.22%
2026-09-15	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8423	0.8423	0.8479	0.8479	-0.0056	-0.66%
2026-09-14	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8479	0.8479	0.8627	0.8627	-0.0148	-1.75%
2026-09-11	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8627	0.8627	0.8779	0.8779	-0.0152	-1.73%
2026-09-10	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8779	0.8779	0.8891	0.8891	-0.0112	-1.26%
2026-09-09	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8891	0.8891	0.8905	0.8905	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8905	0.8905	0.8960	0.8960	-0.0055	-0.61%
2026-09-07	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8960	0.8960	0.8784	0.8784	0.0176	2.00%
2026-09-04	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8784	0.8784	0.8909	0.8909	-0.0125	-1.40%
2026-09-03	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8909	0.8909	0.8958	0.8958	-0.0049	-0.55%

2026-09-02	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8958	0.8958	0.9172	0.9172	-0.0214	-2.39%
2026-09-01	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9172	0.9172	0.9268	0.9268	-0.0096	-1.04%
2026-08-31	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9268	0.9268	0.9199	0.9199	0.0069	0.75%
2026-08-28	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9199	0.9199	0.9322	0.9322	-0.0123	-1.32%
2026-08-27	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9322	0.9322	0.9042	0.9042	0.0280	3.10%
2026-08-26	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9042	0.9042	0.8930	0.8930	0.0112	1.25%
2026-08-25	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8930	0.8930	0.8920	0.8920	0.0010	0.11%
2026-08-24	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8920	0.8920	0.9283	0.9283	-0.0363	-4.07%
2026-08-21	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9283	0.9283	0.9165	0.9165	0.0118	1.29%
2026-08-20	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9165	0.9165	0.9140	0.9140	0.0025	0.27%
2026-08-19	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9140	0.9140	0.9810	0.9810	-0.0670	-6.83%
2026-08-18	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9810	0.9810	0.9927	0.9927	-0.0117	-1.19%
2026-08-17	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9491	0.9491	0.0436	4.59%
2026-08-14	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9491	0.9491	0.9428	0.9428	0.0063	0.67%
2026-08-13	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9428	0.9428	0.9466	0.9466	-0.0038	-0.40%

2026-08-12	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9466	0.9466	0.9292	0.9292	0.0174	1.87%
2026-08-11	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9292	0.9292	0.9439	0.9439	-0.0147	-1.58%
2026-08-10	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9439	0.9439	0.9596	0.9596	-0.0157	-1.66%
2026-08-07	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9596	0.9596	0.9314	0.9314	0.0282	3.03%
2026-08-06	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9314	0.9314	0.9223	0.9223	0.0091	0.99%
2026-08-05	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9223	0.9223	0.9062	0.9062	0.0161	1.78%
2026-08-04	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9062	0.9062	0.8474	0.8474	0.0588	6.94%
2026-08-03	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8474	0.8474	0.8695	0.8695	-0.0221	-2.54%
2026-07-31	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8695	0.8695	0.8476	0.8476	0.0219	2.58%
2026-07-30	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8476	0.8476	0.8955	0.8955	-0.0479	-5.35%
2026-07-29	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8955	0.8955	0.8910	0.8910	0.0045	0.51%
2026-07-28	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8910	0.8910	0.9676	0.9676	-0.0766	-8.60%
2026-07-27	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9676	0.9676	0.9486	0.9486	0.0190	2.00%
2026-07-24	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9486	0.9486	0.9572	0.9572	-0.0086	-0.90%
2026-07-23	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9572	0.9572	0.9752	0.9752	-0.0180	-1.88%
2026-07-22	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9752	0.9752	1.0008	1.0008	-0.0256	-2.56%
2026-07-21	026617	万家致远动力混合发起式A	1.0008	1.0008	0.9210	0.9210	0.0798	8.66%
2026-07-20	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9210	0.9210	0.9524	0.9524	-0.0314	-3.30%
2026-07-17	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9524	0.9524	1.0254	1.0254	-0.0730	-7.12%
2026-07-16	026617	万家致远动力混合发起式A	1.0254	1.0254	1.0698	1.0698	-0.0444	-4.33%
2026-07-15	026617	万家致远动力混合发起式A	1.0698	1.0698	1.1063	1.1063	-0.0365	-3.41%
2026-07-14	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1063	1.1063	1.0666	1.0666	0.0397	3.72%
2026-07-13	026617	万家致远动力混合发起式A	1.0666	1.0666	1.1123	1.1123	-0.0457	-4.11%
2026-07-10	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1123	1.1123	1.1747	1.1747	-0.0624	-5.61%
2026-07-09	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1747	1.1747	1.1114	1.1114	0.0633	5.70%
2026-07-08	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1114	1.1114	1.1220	1.1220	-0.0106	-0.94%
2026-07-07	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1220	1.1220	1.1275	1.1275	-0.0055	-0.49%
2026-07-06	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1275	1.1275	1.1470	1.1470	-0.0195	-1.70%
2026-07-03	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1470	1.1470	1.1637	1.1637	-0.0167	-1.46%
2026-07-02	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1637	1.1637	1.2509	1.2509	-0.0872	-7.49%
2026-07-01	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2509	1.2509	1.2703	1.2703	-0.0194	-1.53%
2026-06-30	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2703	1.2703	1.2325	1.2325	0.0378	3.07%
2026-06-29	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2325	1.2325	1.2203	1.2203	0.0122	1.00%
2026-06-26	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2203	1.2203	1.2582	1.2582	-0.0379	-3.01%
2026-06-25	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2582	1.2582	1.2007	1.2007	0.0575	4.79%
2026-06-24	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2007	1.2007	1.1734	1.1734	0.0273	2.33%
2026-06-23	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1734	1.1734	1.2288	1.2288	-0.0554	-4.72%
2026-06-22	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2288	1.2288	1.2225	1.2225	0.0063	0.52%
2026-06-18	026617	万家致远动力混合发起式A	1.2225	1.2225	1.1848	1.1848	0.0377	3.18%
2026-06-17	026617	万家致远动力混合发起式A	1.1848	1.1848	1.1551	1.1551	0.0297	2.57%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%