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万家瑞隆混合A(万家瑞隆) - 基金主页(代码:003751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0136 0.0349 1.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0423 0.0112 0.5503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0136
成立日期：2016-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3143亿
最近资产：2.03亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.06%	0.53%	-5.80%	-8.51%	-2.83%	50.33%	7.29%	109.26%
同类排名	1516/4981	1568/5421	2642/5424	2585/5380	2949/4741	2306/4207	2791/3662	-

万家瑞隆混合A(003751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0072	-0.32%
2026-09-16	2.0136	1.76%
2026-09-15	1.9787	0.53%
2026-09-14	1.9682	-0.10%
2026-09-11	1.9702	-1.32%
2026-09-10	1.9966	-1.32%

万家瑞隆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603950	长源东谷	0.0000	5.84%	0.00%
688256	寒武纪	0.0000	5.33%	5.89%
688503	聚和材料	0.0000	5.23%	-1.72%
688041	海光信息	0.0000	4.58%	3.01%
601615	明阳智能	0.0000	3.94%	0.20%
300761	立华股份	0.0000	3.82%	-0.46%
600246	万通发展	0.0000	3.82%	2.85%
002602	世纪华通	0.0000	3.57%	2.77%
002290	禾盛新材	0.0000	3.01%	5.05%

万家瑞隆混合A(003751)基金档案

基金代码	003751	基金简称	万家瑞隆混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-25	成立日期	2016-11-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘洋	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.3143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%