基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家瑞隆灵活配置混合 - 基金主页(代码:003751)

今天最新净值 1.7607 0.0104 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7611 0.0199 1.1405%
  • 累计净值:1.7607
  • 成立日期:2016-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8128亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:刘洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.42% -0.80% 4.00% -8.69% -19.77% -23.70% -7.96% 75.03%
同类排名 3359/4133 3969/4186 3617/4187 3504/4107 2279/3615 1777/2862 204/1697 -
万家瑞隆灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000998 隆平高科 491.9300 7.39% 1.42%
002385 大北农 1161.1200 7.27% 0.61%
300087 荃银高科 731.2800 6.96% 2.30%
000713 丰乐种业 574.0900 6.31% -1.61%
603477 巨星农牧 101.6800 4.72% 6.43%
002041 登海种业 435.4000 4.48% -0.20%
002230 科大讯飞 60.3900 3.34% -1.81%
603019 中科曙光 0.0000 3.11% -2.29%
000933 神火股份 0.0000 3.10% 2.74%
002840 华统股份 0.0000 2.93% 10.02%
万家瑞隆灵活配置混合(003751)基金档案
基金代码 003751 基金简称 万家瑞隆 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-25 成立日期 2016-11-30 基金类型
基金经理 刘洋 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 7.8128亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率