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万家瑞隆混合A(万家瑞隆)基金净值查询(003751)

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今天最新净值 2.0371 -0.0296 -1.45% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.0104 0.0077 0.3842%

累计净值：2.0371
成立日期：2016-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3143亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：刘洋

近一月万家瑞隆混合A|万家瑞隆基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞隆混合A(003751)基金累计收益率12.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	003751	万家瑞隆混合A	2.0027	2.0027	2.0371	2.0371	-0.0344	-1.69%
2026-01-28	003751	万家瑞隆混合A	2.0371	2.0371	2.0667	2.0667	-0.0296	-1.45%
2026-01-27	003751	万家瑞隆混合A	2.0667	2.0667	2.0499	2.0499	0.0168	0.82%
2026-01-26	003751	万家瑞隆混合A	2.0499	2.0499	2.0628	2.0628	-0.0129	-0.63%
2026-01-23	003751	万家瑞隆混合A	2.0628	2.0628	2.0100	2.0100	0.0528	2.63%
2026-01-22	003751	万家瑞隆混合A	2.0100	2.0100	1.9867	1.9867	0.0233	1.17%
2026-01-21	003751	万家瑞隆混合A	1.9867	1.9867	1.9491	1.9491	0.0376	1.93%
2026-01-20	003751	万家瑞隆混合A	1.9491	1.9491	1.9844	1.9844	-0.0353	-1.78%
2026-01-19	003751	万家瑞隆混合A	1.9844	1.9844	1.9732	1.9732	0.0112	0.57%
2026-01-16	003751	万家瑞隆混合A	1.9732	1.9732	1.9431	1.9431	0.0301	1.55%

2026-01-15	003751	万家瑞隆混合A	1.9431	1.9431	1.9359	1.9359	0.0072	0.37%
2026-01-14	003751	万家瑞隆混合A	1.9359	1.9359	1.9278	1.9278	0.0081	0.42%
2026-01-13	003751	万家瑞隆混合A	1.9278	1.9278	1.9566	1.9566	-0.0288	-1.47%
2026-01-12	003751	万家瑞隆混合A	1.9566	1.9566	1.9405	1.9405	0.0161	0.83%
2026-01-09	003751	万家瑞隆混合A	1.9405	1.9405	1.9233	1.9233	0.0172	0.89%
2026-01-08	003751	万家瑞隆混合A	1.9233	1.9233	1.8807	1.8807	0.0426	2.27%
2026-01-07	003751	万家瑞隆混合A	1.8807	1.8807	1.8823	1.8823	-0.0016	-0.09%
2026-01-06	003751	万家瑞隆混合A	1.8823	1.8823	1.8735	1.8735	0.0088	0.47%
2026-01-05	003751	万家瑞隆混合A	1.8735	1.8735	1.8404	1.8404	0.0331	1.80%
2025-12-31	003751	万家瑞隆混合A	1.8404	1.8404	1.8554	1.8554	-0.0150	-0.81%
2025-12-30	003751	万家瑞隆混合A	1.8554	1.8554	1.8353	1.8353	0.0201	1.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.6132	3.12%
万家周期视野股票发起式C	1.6110	3.12%
工业有色	2.1658	2.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	2.1790	2.02%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	2.1677	2.02%
现金800	1.2753	1.65%
万家50	3.3263	1.63%
万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1992	1.56%
万家中证800自由现金流ETF联接C	1.1980	1.56%
红利ETF联接	1.5831	1.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.8430	6.90%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.17%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.17%
工银价值精选混合C	1.2342	5.05%
工银价值精选混合A	1.2359	5.04%
西部利得策略C	1.5780	5.01%
西部利得策略A	1.6250	4.98%
银河消费混合C	1.8870	4.56%
景顺长城新兴成长混合A	1.7320	4.50%
景顺长城新兴成长混合C	1.7110	4.50%