万家瑞隆灵活配置混合基金净值查询(003751)
今天最新净值
1.7015
0.0208 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7189
0.0174 1.0224%
- 累计净值：1.7015
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8128亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘洋
近一月,万家瑞隆灵活配置混合(003751)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0208 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6907 |
1.6907 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0398 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0462 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7058 |
1.7058 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0037 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7021 |
1.7021 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0209 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2024-04-10 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7347 |
1.7347 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0281 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7628 |
1.7628 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7601 |
1.7601 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0191 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7792 |
1.7792 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7732 |
1.7732 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7932 |
1.7932 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0263 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7669 |
1.7669 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0257 |
1.48% |
