万家瑞隆灵活配置混合基金净值查询(003751)
今天最新净值
1.7015
0.0208 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7064
0.0257 1.5306%
- 累计净值：1.7015
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8128亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘洋
近一周,万家瑞隆灵活配置混合(003751)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0208 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
003751 |
万家瑞隆灵活配置混合 |
1.6907 |
1.6907 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0057 |
0.34% |
