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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0259
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一季万家鑫明债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家鑫明债券A(022623)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-09-15 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-09-14 022623 万家鑫明债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-09-11 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-10 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-08 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-09-07 022623 万家鑫明债券A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2026-09-04 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-09-03 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2026-09-02 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-09-01 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2026-08-31 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-08-28 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-08-27 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022623 万家鑫明债券A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-08-25 022623 万家鑫明债券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-08-24 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2026-08-21 022623 万家鑫明债券A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-08-20 022623 万家鑫明债券A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-08-19 022623 万家鑫明债券A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022623 万家鑫明债券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2026-08-17 022623 万家鑫明债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2026-08-14 022623 万家鑫明债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-08-13 022623 万家鑫明债券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-08-12 022623 万家鑫明债券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2026-08-11 022623 万家鑫明债券A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022623 万家鑫明债券A 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2026-08-07 022623 万家鑫明债券A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2026-08-06 022623 万家鑫明债券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-08-05 022623 万家鑫明债券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2026-08-04 022623 万家鑫明债券A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-08-03 022623 万家鑫明债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2026-07-31 022623 万家鑫明债券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2026-07-30 022623 万家鑫明债券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2026-07-29 022623 万家鑫明债券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-07-28 022623 万家鑫明债券A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022623 万家鑫明债券A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-07-24 022623 万家鑫明债券A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2026-07-23 022623 万家鑫明债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2026-07-22 022623 万家鑫明债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-07-21 022623 万家鑫明债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2026-07-20 022623 万家鑫明债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2026-07-17 022623 万家鑫明债券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2026-07-16 022623 万家鑫明债券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-07-15 022623 万家鑫明债券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-07-14 022623 万家鑫明债券A 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 022623 万家鑫明债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-07-10 022623 万家鑫明债券A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2026-07-09 022623 万家鑫明债券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-07-08 022623 万家鑫明债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2026-07-07 022623 万家鑫明债券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-06 022623 万家鑫明债券A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2026-07-03 022623 万家鑫明债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2026-07-02 022623 万家鑫明债券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2026-07-01 022623 万家鑫明债券A 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022623 万家鑫明债券A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022623 万家鑫明债券A 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2026-06-26 022623 万家鑫明债券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-06-25 022623 万家鑫明债券A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2026-06-24 022623 万家鑫明债券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-06-23 022623 万家鑫明债券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022623 万家鑫明债券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022623 万家鑫明债券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-06-17 022623 万家鑫明债券A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
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基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
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