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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

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今天最新净值 1.0259 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2025-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫明债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫明债券A(022623)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022623	万家鑫明债券A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-09-16	022623	万家鑫明债券A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-09-15	022623	万家鑫明债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-14	022623	万家鑫明债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-11	022623	万家鑫明债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-10	022623	万家鑫明债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022623	万家鑫明债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-08	022623	万家鑫明债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-09-07	022623	万家鑫明债券A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2026-09-04	022623	万家鑫明债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%

2026-09-03	022623	万家鑫明债券A	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2026-09-02	022623	万家鑫明债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-09-01	022623	万家鑫明债券A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2026-08-31	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-08-28	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-08-27	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022623	万家鑫明债券A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-08-25	022623	万家鑫明债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-08-24	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%
2026-08-21	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-08-20	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-08-19	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022623	万家鑫明债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%