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万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

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今天最新净值 1.1891 -0.0081 -0.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1891
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF发起式联接C(022441)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1738	1.1738	1.1891	1.1891	-0.0153	-1.29%
2025-12-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.1972	1.1972	-0.0081	-0.68%
2025-12-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.1888	1.1888	0.0084	0.71%
2025-12-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.1974	1.1974	-0.0086	-0.72%
2025-12-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1974	1.1974	1.1965	1.1965	0.0009	0.08%
2025-12-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1965	1.1965	1.2027	1.2027	-0.0062	-0.52%
2025-12-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2027	1.2027	1.1933	1.1933	0.0094	0.79%
2025-12-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1933	1.1933	1.1807	1.1807	0.0126	1.07%
2025-12-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1807	1.1807	1.1766	1.1766	0.0041	0.35%
2025-12-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1826	1.1826	-0.0060	-0.51%

2025-12-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1826	1.1826	1.1895	1.1895	-0.0069	-0.58%
2025-12-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1895	1.1895	1.1766	1.1766	0.0129	1.10%
2025-11-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1715	1.1715	0.0051	0.44%
2025-11-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1715	1.1715	1.1729	1.1729	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1729	1.1729	1.1670	1.1670	0.0059	0.51%
2025-11-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1670	1.1670	1.1553	1.1553	0.0117	1.01%
2025-11-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1553	1.1553	1.1536	1.1536	0.0017	0.15%
2025-11-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1536	1.1536	1.1841	1.1841	-0.0305	-2.58%
2025-11-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1841	1.1841	1.1916	1.1916	-0.0075	-0.63%
2025-11-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1916	1.1916	1.1884	1.1884	0.0032	0.27%
2025-11-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1884	1.1884	1.1970	1.1970	-0.0086	-0.72%
2025-11-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1970	1.1970	1.2020	1.2020	-0.0050	-0.42%
2025-11-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2020	1.2020	1.2205	1.2205	-0.0185	-1.52%
2025-11-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2205	1.2205	1.2045	1.2045	0.0160	1.33%
2025-11-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.2073	1.2073	-0.0028	-0.23%

2025-11-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2073	1.2073	1.2168	1.2168	-0.0095	-0.78%
2025-11-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.2140	1.2140	0.0028	0.23%
2025-11-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2140	1.2140	1.2164	1.2164	-0.0024	-0.20%
2025-11-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2164	1.2164	1.1991	1.1991	0.0173	1.44%
2025-11-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1991	1.1991	1.1966	1.1966	0.0025	0.21%
2025-11-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1966	1.1966	1.2086	1.2086	-0.0120	-0.99%
2025-11-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2086	1.2086	1.2063	1.2063	0.0023	0.19%
2025-10-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2063	1.2063	1.2206	1.2206	-0.0143	-1.17%
2025-10-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2308	1.2308	-0.0102	-0.83%
2025-10-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2308	1.2308	1.2165	1.2165	0.0143	1.18%
2025-10-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2165	1.2165	1.2231	1.2231	-0.0066	-0.54%
2025-10-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2231	1.2231	1.2086	1.2086	0.0145	1.20%
2025-10-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2086	1.2086	1.1926	1.1926	0.0160	1.34%
2025-10-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1926	1.1926	1.1896	1.1896	0.0030	0.25%
2025-10-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1896	1.1896	1.1940	1.1940	-0.0044	-0.37%
2025-10-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1940	1.1940	1.1761	1.1761	0.0179	1.52%
2025-10-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1761	1.1761	1.1695	1.1695	0.0066	0.56%
2025-10-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1971	1.1971	-0.0276	-2.31%
2025-10-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1971	1.1971	1.1973	1.1973	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1973	1.1973	1.1801	1.1801	0.0172	1.46%
2025-10-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1801	1.1801	1.1997	1.1997	-0.0196	-1.63%
2025-10-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1997	1.1997	1.2045	1.2045	-0.0048	-0.40%
2025-10-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.2308	1.2308	-0.0263	-2.14%
2025-10-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2308	1.2308	1.2128	1.2128	0.0180	1.48%
2025-09-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2128	1.2128	1.2046	1.2046	0.0082	0.68%
2025-09-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2046	1.2046	1.1881	1.1881	0.0165	1.39%
2025-09-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1881	1.1881	1.2011	1.2011	-0.0130	-1.08%
2025-09-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2011	1.2011	1.1929	1.1929	0.0082	0.69%
2025-09-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1929	1.1929	1.1774	1.1774	0.0155	1.32%
2025-09-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1774	1.1774	1.1797	1.1797	-0.0023	-0.19%
2025-09-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1797	1.1797	1.1749	1.1749	0.0048	0.41%
2025-09-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1750	1.1750	1.1870	1.1870	-0.0120	-1.01%
2025-09-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1782	1.1782	0.0088	0.75%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家创业板50ETF联接A	1.0622	3.37%
万家创业板50ETF联接C	1.0616	3.36%
万家价值优势一年持有期混合	2.3925	3.05%
万家品质A	4.6792	3.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
创业板人工智能ETF富国	1.8207	4.78%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7165	4.73%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%