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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C) - 基金主页(代码:016167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7968 -0.0051 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0036 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7968
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.85%	-2.36%	-2.95%	-6.86%	-14.63%	11.04%	-7.45%	-7.40%
同类排名	3779/4982	2617/5419	1730/5423	2304/5358	3909/4733	3863/4208	3252/3661	-

万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7875	-1.18%
2026-09-15	0.7968	-0.64%
2026-09-14	0.8019	0.05%
2026-09-11	0.8015	-0.11%
2026-09-10	0.8024	-1.17%
2026-09-09	0.8119	-0.51%

万家颐远均衡一年持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02367	巨子生物	0.0000	9.60%	-0.54%
600795	国电电力	0.0000	9.18%	2.68%
02333	长城汽车	0.0000	8.41%	2.21%
01318	毛戈平	0.0000	7.65%	4.28%
600483	福能股份	0.0000	6.78%	5.24%
688169	石头科技	0.0000	6.50%	0.82%
603486	科沃斯	0.0000	5.72%	1.92%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.36%	2.92%
600011	华能国际	0.0000	5.36%	2.45%
600027	华电国际	0.0000	5.03%	2.93%

万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金档案

基金代码	016167	基金简称	万家颐远均衡一年持有混合发起C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	3.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%