万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

今天最新净值 0.8874 0.0044 0.50% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 0.0078 0.8830%

累计净值：0.8874
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8887	0.8887	0.8874	0.8874	0.0013	0.15%
2025-12-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8874	0.8874	0.8830	0.8830	0.0044	0.50%
2025-12-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8830	0.8830	0.8955	0.8955	-0.0125	-1.40%
2025-12-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8955	0.8955	0.8982	0.8982	-0.0027	-0.30%
2025-12-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8982	0.8982	0.8888	0.8888	0.0094	1.06%
2025-12-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8888	0.8888	0.8937	0.8937	-0.0049	-0.55%
2025-12-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8937	0.8937	0.8849	0.8849	0.0088	0.99%
2025-12-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8849	0.8849	0.8883	0.8883	-0.0034	-0.38%
2025-12-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8883	0.8883	0.9009	0.9009	-0.0126	-1.42%
2025-12-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9009	0.9009	0.8973	0.8973	0.0036	0.40%

2025-12-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8973	0.8973	0.8993	0.8993	-0.0020	-0.22%
2025-12-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8993	0.8993	0.9081	0.9081	-0.0088	-0.97%
2025-12-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9081	0.9081	0.9000	0.9000	0.0081	0.90%
2025-12-01	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9000	0.9000	0.8918	0.8918	0.0082	0.92%
2025-11-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8918	0.8918	0.8944	0.8944	-0.0026	-0.29%
2025-11-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8944	0.8944	0.8890	0.8890	0.0054	0.61%
2025-11-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8890	0.8890	0.8941	0.8941	-0.0051	-0.57%
2025-11-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8941	0.8941	0.8888	0.8888	0.0053	0.60%
2025-11-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8888	0.8888	0.8796	0.8796	0.0092	1.05%
2025-11-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8796	0.8796	0.9001	0.9001	-0.0205	-2.28%
2025-11-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9001	0.9001	0.9062	0.9062	-0.0061	-0.67%
2025-11-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9062	0.9062	0.9058	0.9058	0.0004	0.04%
2025-11-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9058	0.9058	0.9165	0.9165	-0.0107	-1.17%
2025-11-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9165	0.9165	0.9258	0.9258	-0.0093	-1.00%
2025-11-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9258	0.9258	0.9375	0.9375	-0.0117	-1.25%

2025-11-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9375	0.9375	0.9413	0.9413	-0.0038	-0.40%
2025-11-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9413	0.9413	0.9409	0.9409	0.0004	0.04%
2025-11-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9409	0.9409	0.9457	0.9457	-0.0048	-0.51%
2025-11-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9457	0.9457	0.9324	0.9324	0.0133	1.43%
2025-11-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9324	0.9324	0.9363	0.9363	-0.0039	-0.42%
2025-11-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9363	0.9363	0.9178	0.9178	0.0185	2.02%
2025-11-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9178	0.9178	0.9127	0.9127	0.0051	0.56%
2025-11-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9127	0.9127	0.9150	0.9150	-0.0023	-0.25%
2025-11-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9150	0.9150	0.9136	0.9136	0.0014	0.15%
2025-10-31	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9136	0.9136	0.9248	0.9248	-0.0112	-1.21%
2025-10-30	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9248	0.9248	0.9224	0.9224	0.0024	0.26%
2025-10-29	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9224	0.9224	0.9132	0.9132	0.0092	1.01%
2025-10-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9132	0.9132	0.9185	0.9185	-0.0053	-0.58%
2025-10-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9185	0.9185	0.9095	0.9095	0.0090	0.99%
2025-10-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9095	0.9095	0.9080	0.9080	0.0015	0.17%
2025-10-23	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9080	0.9080	0.8955	0.8955	0.0125	1.40%
2025-10-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8955	0.8955	0.9046	0.9046	-0.0091	-1.01%
2025-10-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9046	0.9046	0.9020	0.9020	0.0026	0.29%
2025-10-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9020	0.9020	0.8980	0.8980	0.0040	0.45%
2025-10-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8980	0.8980	0.9170	0.9170	-0.0190	-2.07%
2025-10-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9170	0.9170	0.9294	0.9294	-0.0124	-1.33%
2025-10-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9294	0.9294	0.9156	0.9156	0.0138	1.51%
2025-10-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9156	0.9156	0.9300	0.9300	-0.0144	-1.55%
2025-10-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9300	0.9300	0.9409	0.9409	-0.0109	-1.16%
2025-10-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9409	0.9409	0.9473	0.9473	-0.0064	-0.68%
2025-10-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9473	0.9473	0.9404	0.9404	0.0069	0.73%
2025-09-30	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9404	0.9404	0.9378	0.9378	0.0026	0.28%
2025-09-29	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9378	0.9378	0.9276	0.9276	0.0102	1.10%
2025-09-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9276	0.9276	0.9258	0.9258	0.0018	0.19%
2025-09-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9258	0.9258	0.9352	0.9352	-0.0094	-1.01%
2025-09-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9352	0.9352	0.9301	0.9301	0.0051	0.55%
2025-09-23	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9301	0.9301	0.9342	0.9342	-0.0041	-0.44%
2025-09-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9342	0.9342	0.9435	0.9435	-0.0093	-0.99%
2025-09-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9435	0.9435	0.9347	0.9347	0.0088	0.94%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.59%
万家健康产业混合C	0.6767	2.59%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.85%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.85%
万家宏观择时A	2.3651	1.59%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家精选A	1.7342	1.44%
万家新利	1.9239	1.13%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.91%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
华夏创新医药龙头混合A	0.9042	2.63%
东财价值启航混合发起式C	0.8010	2.63%
华夏创新医药龙头混合C	0.8813	2.62%
东财价值启航混合发起式A	0.8149	2.62%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%