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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7875 -0.0093 -1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0036 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7875
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一周万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7830	0.7830	0.7875	0.7875	-0.0045	-0.57%
2026-09-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7875	0.7875	0.7968	0.7968	-0.0093	-1.18%
2026-09-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7968	0.7968	0.8019	0.8019	-0.0051	-0.64%
2026-09-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8019	0.8019	0.8015	0.8015	0.0004	0.05%
2026-09-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8015	0.8015	0.8024	0.8024	-0.0009	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%