万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

今天最新净值 0.8830 -0.0125 -1.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8856 -0.0018 -0.2045%

累计净值：0.8830
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8874	0.8874	0.8830	0.8830	0.0044	0.50%
2025-12-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8830	0.8830	0.8955	0.8955	-0.0125	-1.40%
2025-12-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8955	0.8955	0.8982	0.8982	-0.0027	-0.30%
2025-12-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8982	0.8982	0.8888	0.8888	0.0094	1.06%
2025-12-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8888	0.8888	0.8937	0.8937	-0.0049	-0.55%
2025-12-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8937	0.8937	0.8849	0.8849	0.0088	0.99%
2025-12-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8849	0.8849	0.8883	0.8883	-0.0034	-0.38%
2025-12-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8883	0.8883	0.9009	0.9009	-0.0126	-1.42%
2025-12-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9009	0.9009	0.8973	0.8973	0.0036	0.40%
2025-12-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8973	0.8973	0.8993	0.8993	-0.0020	-0.22%

2025-12-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8993	0.8993	0.9081	0.9081	-0.0088	-0.97%
2025-12-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9081	0.9081	0.9000	0.9000	0.0081	0.90%
2025-12-01	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9000	0.9000	0.8918	0.8918	0.0082	0.92%
2025-11-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8918	0.8918	0.8944	0.8944	-0.0026	-0.29%
2025-11-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8944	0.8944	0.8890	0.8890	0.0054	0.61%
2025-11-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8890	0.8890	0.8941	0.8941	-0.0051	-0.57%
2025-11-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8941	0.8941	0.8888	0.8888	0.0053	0.60%
2025-11-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8888	0.8888	0.8796	0.8796	0.0092	1.05%
2025-11-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8796	0.8796	0.9001	0.9001	-0.0205	-2.28%
2025-11-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9001	0.9001	0.9062	0.9062	-0.0061	-0.67%
2025-11-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9062	0.9062	0.9058	0.9058	0.0004	0.04%
2025-11-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9058	0.9058	0.9165	0.9165	-0.0107	-1.17%

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基金名称	单位净值	日增长率
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万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
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