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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

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今天最新净值 0.8874 0.0044 0.50% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 0.0078 0.8830%
  • 累计净值：0.8874
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8562亿
  • 最近资产：1.19亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
今年以来万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8887 0.8887 0.8874 0.8874 0.0013 0.15%
2025-12-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8874 0.8874 0.8830 0.8830 0.0044 0.50%
2025-12-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8830 0.8830 0.8955 0.8955 -0.0125 -1.40%
2025-12-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8955 0.8955 0.8982 0.8982 -0.0027 -0.30%
2025-12-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8982 0.8982 0.8888 0.8888 0.0094 1.06%
2025-12-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8888 0.8888 0.8937 0.8937 -0.0049 -0.55%
2025-12-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8937 0.8937 0.8849 0.8849 0.0088 0.99%
2025-12-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8849 0.8849 0.8883 0.8883 -0.0034 -0.38%
2025-12-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8883 0.8883 0.9009 0.9009 -0.0126 -1.42%
2025-12-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9009 0.9009 0.8973 0.8973 0.0036 0.40%
2025-12-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8973 0.8973 0.8993 0.8993 -0.0020 -0.22%
2025-12-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8993 0.8993 0.9081 0.9081 -0.0088 -0.97%
2025-12-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9081 0.9081 0.9000 0.9000 0.0081 0.90%
2025-12-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9000 0.9000 0.8918 0.8918 0.0082 0.92%
2025-11-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8918 0.8918 0.8944 0.8944 -0.0026 -0.29%
2025-11-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8944 0.8944 0.8890 0.8890 0.0054 0.61%
2025-11-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8890 0.8890 0.8941 0.8941 -0.0051 -0.57%
2025-11-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8941 0.8941 0.8888 0.8888 0.0053 0.60%
2025-11-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8888 0.8888 0.8796 0.8796 0.0092 1.05%
2025-11-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8796 0.8796 0.9001 0.9001 -0.0205 -2.28%
2025-11-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9001 0.9001 0.9062 0.9062 -0.0061 -0.67%
2025-11-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9062 0.9062 0.9058 0.9058 0.0004 0.04%
2025-11-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9058 0.9058 0.9165 0.9165 -0.0107 -1.17%
2025-11-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9165 0.9165 0.9258 0.9258 -0.0093 -1.00%
2025-11-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9258 0.9258 0.9375 0.9375 -0.0117 -1.25%
2025-11-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9375 0.9375 0.9413 0.9413 -0.0038 -0.40%
2025-11-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-11-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9409 0.9409 0.9457 0.9457 -0.0048 -0.51%
2025-11-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9457 0.9457 0.9324 0.9324 0.0133 1.43%
2025-11-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9324 0.9324 0.9363 0.9363 -0.0039 -0.42%
2025-11-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9363 0.9363 0.9178 0.9178 0.0185 2.02%
2025-11-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9178 0.9178 0.9127 0.9127 0.0051 0.56%
2025-11-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9127 0.9127 0.9150 0.9150 -0.0023 -0.25%
2025-11-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9150 0.9150 0.9136 0.9136 0.0014 0.15%
2025-10-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9136 0.9136 0.9248 0.9248 -0.0112 -1.21%
2025-10-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9248 0.9248 0.9224 0.9224 0.0024 0.26%
2025-10-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9224 0.9224 0.9132 0.9132 0.0092 1.01%
2025-10-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9132 0.9132 0.9185 0.9185 -0.0053 -0.58%
2025-10-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9185 0.9185 0.9095 0.9095 0.0090 0.99%
2025-10-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9095 0.9095 0.9080 0.9080 0.0015 0.17%
2025-10-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9080 0.9080 0.8955 0.8955 0.0125 1.40%
2025-10-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8955 0.8955 0.9046 0.9046 -0.0091 -1.01%
2025-10-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9046 0.9046 0.9020 0.9020 0.0026 0.29%
2025-10-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45%
2025-10-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8980 0.8980 0.9170 0.9170 -0.0190 -2.07%
2025-10-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9170 0.9170 0.9294 0.9294 -0.0124 -1.33%
2025-10-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9294 0.9294 0.9156 0.9156 0.0138 1.51%
2025-10-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9156 0.9156 0.9300 0.9300 -0.0144 -1.55%
2025-10-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9300 0.9300 0.9409 0.9409 -0.0109 -1.16%
2025-10-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9409 0.9409 0.9473 0.9473 -0.0064 -0.68%
2025-10-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9473 0.9473 0.9404 0.9404 0.0069 0.73%
2025-09-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9404 0.9404 0.9378 0.9378 0.0026 0.28%
2025-09-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9378 0.9378 0.9276 0.9276 0.0102 1.10%
2025-09-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2025-09-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9258 0.9258 0.9352 0.9352 -0.0094 -1.01%
2025-09-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9352 0.9352 0.9301 0.9301 0.0051 0.55%
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2025-09-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9342 0.9342 0.9435 0.9435 -0.0093 -0.99%
2025-09-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9435 0.9435 0.9347 0.9347 0.0088 0.94%
2025-09-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9347 0.9347 0.9403 0.9403 -0.0056 -0.60%
2025-09-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9403 0.9403 0.9286 0.9286 0.0117 1.26%
2025-09-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9286 0.9286 0.9333 0.9333 -0.0047 -0.50%
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2025-09-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8961 0.8961 0.8948 0.8948 0.0013 0.15%
2025-09-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8948 0.8948 0.8992 0.8992 -0.0044 -0.49%
2025-09-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8992 0.8992 0.8867 0.8867 0.0125 1.41%
2025-08-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8867 0.8867 0.8782 0.8782 0.0085 0.97%
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2025-08-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8763 0.8763 0.8875 0.8875 -0.0112 -1.26%
2025-08-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8875 0.8875 0.8863 0.8863 0.0012 0.14%
2025-08-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8863 0.8863 0.8747 0.8747 0.0116 1.33%
2025-08-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8747 0.8747 0.8766 0.8766 -0.0019 -0.22%
2025-08-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8766 0.8766 0.8762 0.8762 0.0004 0.05%
2025-08-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8762 0.8762 0.8729 0.8729 0.0033 0.38%
2025-08-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61%
2025-08-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8783 0.8783 0.8755 0.8755 0.0028 0.32%
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2025-08-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8668 0.8668 0.8652 0.8652 0.0016 0.18%
2025-08-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8652 0.8652 0.8644 0.8644 0.0008 0.09%
2025-08-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8644 0.8644 0.8682 0.8682 -0.0038 -0.44%
2025-08-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8682 0.8682 0.8617 0.8617 0.0065 0.75%
2025-08-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8618 0.8618 0.8601 0.8601 0.0017 0.20%
2025-08-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8601 0.8601 0.8584 0.8584 0.0017 0.20%
2025-08-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8584 0.8584 0.8475 0.8475 0.0109 1.29%
2025-08-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8475 0.8475 0.8456 0.8456 0.0019 0.22%
2025-07-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8456 0.8456 0.8595 0.8595 -0.0139 -1.62%
2025-07-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8595 0.8595 0.8493 0.8493 0.0102 1.20%
2025-07-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8493 0.8493 0.8505 0.8505 -0.0012 -0.14%
2025-07-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8505 0.8505 0.8506 0.8506 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8506 0.8506 0.8532 0.8532 -0.0026 -0.30%
2025-07-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8532 0.8532 0.8538 0.8538 -0.0006 -0.07%
2025-07-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8538 0.8538 0.8573 0.8573 -0.0035 -0.41%
2025-07-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8573 0.8573 0.8523 0.8523 0.0050 0.59%
2025-07-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8523 0.8523 0.8446 0.8446 0.0077 0.91%
2025-07-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8446 0.8446 0.8414 0.8414 0.0032 0.38%
2025-07-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8414 0.8414 0.8426 0.8426 -0.0012 -0.14%
2025-07-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8426 0.8426 0.8433 0.8433 -0.0007 -0.08%
2025-07-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8433 0.8433 0.8459 0.8459 -0.0026 -0.31%
2025-07-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8459 0.8459 0.8414 0.8414 0.0045 0.53%
2025-07-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8414 0.8414 0.8427 0.8427 -0.0013 -0.15%
2025-07-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8427 0.8427 0.8460 0.8460 -0.0033 -0.39%
2025-07-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8460 0.8460 0.8542 0.8542 -0.0082 -0.96%
2025-07-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8542 0.8542 0.8525 0.8525 0.0017 0.20%
2025-07-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8525 0.8525 0.8494 0.8494 0.0031 0.36%
2025-07-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8494 0.8494 0.8471 0.8471 0.0023 0.27%
2025-07-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8471 0.8471 0.8457 0.8457 0.0014 0.17%
2025-07-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8457 0.8457 0.8406 0.8406 0.0051 0.61%
2025-07-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8406 0.8406 0.8388 0.8388 0.0018 0.21%
2025-06-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8388 0.8388 0.8321 0.8321 0.0067 0.81%
2025-06-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2025-06-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8330 0.8330 0.8361 0.8361 -0.0031 -0.37%
2025-06-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8361 0.8361 0.8273 0.8273 0.0088 1.06%
2025-06-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8273 0.8273 0.8253 0.8253 0.0020 0.24%
2025-06-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8253 0.8253 0.8252 0.8252 0.0001 0.01%
2025-06-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8252 0.8252 0.8275 0.8275 -0.0023 -0.28%
2025-06-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8275 0.8275 0.8377 0.8377 -0.0102 -1.22%
2025-06-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8377 0.8377 0.8379 0.8379 -0.0002 -0.02%
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2025-06-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8337 0.8337 0.8390 0.8390 -0.0053 -0.63%
2025-06-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8390 0.8390 0.8334 0.8334 0.0056 0.67%
2025-06-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8334 0.8334 0.8364 0.8364 -0.0030 -0.36%
2025-06-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8364 0.8364 0.8303 0.8303 0.0061 0.73%
2025-06-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8303 0.8303 0.8310 0.8310 -0.0007 -0.08%
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2025-06-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8249 0.8249 0.8285 0.8285 -0.0036 -0.43%
2025-06-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8285 0.8285 0.8288 0.8288 -0.0003 -0.04%
2025-06-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8288 0.8288 0.8274 0.8274 0.0014 0.17%
2025-05-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8274 0.8274 0.8267 0.8267 0.0007 0.08%
2025-05-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10%
2025-05-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8275 0.8275 0.8300 0.8300 -0.0025 -0.30%
2025-05-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8300 0.8300 0.8343 0.8343 -0.0043 -0.52%
2025-05-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8343 0.8343 0.8278 0.8278 0.0065 0.79%
2025-05-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8278 0.8278 0.8321 0.8321 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8321 0.8321 0.8380 0.8380 -0.0059 -0.70%
2025-05-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2025-05-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8332 0.8332 0.8277 0.8277 0.0055 0.66%
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2025-05-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8306 0.8306 0.8321 0.8321 -0.0015 -0.18%
2025-05-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8321 0.8321 0.8363 0.8363 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2025-05-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-05-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2025-05-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8233 0.8233 0.8119 0.8119 0.0114 1.40%
2025-04-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8119 0.8119 0.8184 0.8184 -0.0065 -0.79%
2025-04-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8184 0.8184 0.8289 0.8289 -0.0105 -1.27%
2025-04-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2025-04-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2025-04-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
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2025-04-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
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2025-04-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8432 0.8432 0.8315 0.8315 0.0117 1.41%
2025-03-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
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2025-03-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8508 0.8508 0.8455 0.8455 0.0053 0.63%
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2025-03-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8443 0.8443 0.8435 0.8435 0.0008 0.09%
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2025-03-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
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2025-02-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
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2025-01-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7947 0.7947 0.7957 0.7957 -0.0010 -0.13%
2025-01-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7957 0.7957 0.7959 0.7959 -0.0002 -0.03%
2025-01-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7959 0.7959 0.7939 0.7939 0.0020 0.25%
2025-01-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 0.7939 0.7980 0.7980 -0.0041 -0.51%
2025-01-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7980 0.7980 0.8013 0.8013 -0.0033 -0.41%
2025-01-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8013 0.8013 0.8026 0.8026 -0.0013 -0.16%
2025-01-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8026 0.8026 0.7997 0.7997 0.0029 0.36%
2025-01-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7997 0.7997 0.8010 0.8010 -0.0013 -0.16%
2025-01-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8010 0.8010 0.8073 0.8073 -0.0063 -0.78%
2025-01-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8073 0.8073 0.7854 0.7854 0.0219 2.79%
2025-01-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7854 0.7854 0.7836 0.7836 0.0018 0.23%
2025-01-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7836 0.7836 0.7953 0.7953 -0.0117 -1.47%
2025-01-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2025-01-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7930 0.7930 0.8018 0.8018 -0.0088 -1.10%
2025-01-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8018 0.8018 0.8040 0.8040 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8040 0.8040 0.8116 0.8116 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2025-01-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8226 0.8226 0.8528 0.8528 -0.0302 -3.54%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.59%
万家健康产业混合C 0.6767 2.59%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.85%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.85%
万家宏观择时A 2.3651 1.59%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家精选A 1.7342 1.44%
万家新利 1.9239 1.13%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.2996 2.91%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
东财价值启航混合发起式C 0.8010 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
东财价值启航混合发起式A 0.8149 2.62%
永赢资源慧选混合发起C 1.2181 2.51%
永赢资源慧选混合发起A 1.2204 2.50%
华安健康主题混合A 1.3829 2.36%
华安健康主题混合C 1.3678 2.36%
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