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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A - 基金主页(代码:012535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5299 -0.0016 -0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4135 0.0103 2.5610%

累计净值：0.5299
成立日期：2021-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.43%	0.17%	3.35%	-11.50%	-27.47%	-31.94%	-	-52.23%
同类排名	87/89	60/89	72/89	87/89	67/68	56/58	0/41	-

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	0.0000	7.78%	2.52%
00268	金蝶国际	0.0000	6.76%	7.42%
300454	深信服	0.0000	6.32%	2.98%
00981	中芯国际	0.0000	5.90%	3.35%
300661	圣邦股份	0.0000	5.84%	6.36%
688536	思瑞浦	0.0000	4.80%	0.81%
688728	格科微	0.0000	4.48%	0.13%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金档案

基金代码	012535	基金简称	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-16	成立日期	2021-09-22	基金类型
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	3.0842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7965	3.87%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7940	3.87%
万家健康产业混合C	0.7743	2.49%
万家健康产业混合A	0.7883	2.48%
万家经济新动能混合A	1.0072	1.49%
万家经济新动能混合C	0.9683	1.49%
万家北证50成份指数发起式A	0.9010	1.18%
万家北证50成份指数发起式C	0.8992	1.18%
万家行业优选LOF	0.7136	1.00%
万家科技创新混合A	0.6223	0.99%