万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)
今天最新净值
0.5299
-0.0016 -0.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4213
0.0083 2.0081%
- 累计净值：0.5299
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0842亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率-11.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4130 |
0.4130 |
0.4052 |
0.4052 |
0.0078 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4052 |
0.4052 |
0.4032 |
0.4032 |
0.0020 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4032 |
0.4032 |
0.3992 |
0.3992 |
0.0040 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.3992 |
0.3992 |
0.4075 |
0.4075 |
-0.0083 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4075 |
0.4075 |
0.4091 |
0.4091 |
-0.0016 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4091 |
0.4091 |
0.4066 |
0.4066 |
0.0025 |
0.61% |
| 2024-04-15 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4170 |
0.4170 |
0.4222 |
0.4222 |
-0.0052 |
-1.23% |
| 2024-04-12 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4222 |
0.4222 |
0.4282 |
0.4282 |
-0.0060 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4282 |
0.4282 |
0.4278 |
0.4278 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4403 |
0.4403 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0064 |
1.47% |
|
|
| 2024-04-03 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4402 |
0.4402 |
0.4494 |
0.4494 |
-0.0092 |
-2.05% |
| 2024-04-02 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4494 |
0.4494 |
0.4602 |
0.4602 |
-0.0108 |
-2.35% |
| 2024-04-01 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4602 |
0.4602 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0037 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4568 |
0.4568 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0039 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4529 |
0.4529 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0080 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4609 |
0.4609 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0069 |
-1.47% |
| 2024-03-25 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4678 |
0.4678 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0134 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4812 |
0.4812 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0089 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4901 |
0.4901 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4912 |
0.4912 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0084 |
1.74% |
| 2024-03-19 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0038 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2024-03-15 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0036 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4777 |
0.4777 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0135 |
-2.75% |
|
|
| 2024-03-13 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4912 |
0.4912 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0067 |
1.38% |
| 2024-03-12 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4840 |
0.4840 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0040 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4800 |
0.4800 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0031 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0081 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4851 |
0.4851 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0083 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4934 |
0.4934 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0057 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4991 |
0.4991 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0096 |
1.96% |
| 2024-02-29 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0051 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4844 |
0.4844 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0130 |
-2.61% |
| 2024-02-27 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4974 |
0.4974 |
0.4778 |
0.4778 |
0.0196 |
4.10% |
| 2024-02-26 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4778 |
0.4778 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0049 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4729 |
0.4729 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4716 |
0.4716 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0068 |
1.46% |
| 2024-02-21 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4601 |
0.4601 |
0.0047 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4601 |
0.4601 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0064 |
-1.37% |
| 2024-02-19 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0043 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4622 |
0.4622 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0082 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4540 |
0.4540 |
0.4464 |
0.4464 |
0.0076 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4464 |
0.4464 |
0.4231 |
0.4231 |
0.0233 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4231 |
0.4231 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0053 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4284 |
0.4284 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0071 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4355 |
0.4355 |
0.4271 |
0.4271 |
0.0084 |
1.97% |
| 2024-01-31 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4271 |
0.4271 |
0.4394 |
0.4394 |
-0.0123 |
-2.80% |
| 2024-01-30 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4394 |
0.4394 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0148 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.4542 |
0.4542 |
0.4539 |
0.4539 |
0.0003 |
0.07% |
