万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

今天最新净值 0.9876 0.0160 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0124 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9876
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率12.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9876	0.9876	-0.0195	-2.01%
2026-09-14	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9876	0.9876	0.9716	0.9716	0.0160	1.62%
2026-09-11	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9716	0.9716	0.9776	0.9776	-0.0060	-0.61%
2026-09-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9776	0.9776	0.9895	0.9895	-0.0119	-1.22%
2026-09-09	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9895	0.9895	1.0014	1.0014	-0.0119	-1.20%
2026-09-08	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0014	1.0014	1.0292	1.0292	-0.0278	-2.78%
2026-09-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0292	1.0292	1.0275	1.0275	0.0017	0.17%
2026-09-04	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0347	1.0347	-0.0072	-0.70%
2026-09-03	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0193	1.0193	0.0154	1.49%
2026-09-02	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0274	1.0274	-0.0081	-0.79%

2026-09-01	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0274	1.0274	1.0304	1.0304	-0.0030	-0.29%
2026-08-31	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0304	1.0304	1.0073	1.0073	0.0231	2.24%
2026-08-28	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0073	1.0073	1.0098	1.0098	-0.0025	-0.25%
2026-08-27	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0098	1.0098	0.9824	0.9824	0.0274	2.71%
2026-08-26	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9824	0.9824	0.9915	0.9915	-0.0091	-0.92%
2026-08-25	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9915	0.9915	0.9726	0.9726	0.0189	1.91%
2026-08-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9896	0.9896	-0.0170	-1.75%
2026-08-21	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9896	0.9896	0.9829	0.9829	0.0067	0.68%
2026-08-20	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9829	0.9829	0.9765	0.9765	0.0064	0.66%
2026-08-19	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9765	0.9765	0.9869	0.9869	-0.0104	-1.07%
2026-08-18	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9869	0.9869	0.9961	0.9961	-0.0092	-0.93%
2026-08-17	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9961	0.9961	0.9798	0.9798	0.0163	1.64%
2026-08-14	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9798	0.9798	0.9612	0.9612	0.0186	1.90%
2026-08-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9612	0.9612	0.9579	0.9579	0.0033	0.34%
2026-08-12	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9579	0.9579	0.9645	0.9645	-0.0066	-0.68%

2026-08-11	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9645	0.9645	0.9576	0.9576	0.0069	0.72%
2026-08-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9576	0.9576	0.9605	0.9605	-0.0029	-0.30%
2026-08-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9605	0.9605	0.9407	0.9407	0.0198	2.06%
2026-08-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9407	0.9407	0.9463	0.9463	-0.0056	-0.59%
2026-08-05	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9463	0.9463	0.9263	0.9263	0.0200	2.11%
2026-08-04	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9263	0.9263	0.8941	0.8941	0.0322	3.48%
2026-08-03	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8941	0.8941	0.9057	0.9057	-0.0116	-1.30%
2026-07-31	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9057	0.9057	0.8888	0.8888	0.0169	1.87%
2026-07-30	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8888	0.8888	0.9281	0.9281	-0.0393	-4.42%
2026-07-29	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9281	0.9281	0.9249	0.9249	0.0032	0.35%
2026-07-28	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9249	0.9249	0.9370	0.9370	-0.0121	-1.31%
2026-07-27	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9370	0.9370	0.9139	0.9139	0.0231	2.47%
2026-07-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9139	0.9139	0.9277	0.9277	-0.0138	-1.51%
2026-07-23	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9599	0.9599	-0.0322	-3.47%
2026-07-22	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9599	0.9599	0.9650	0.9650	-0.0051	-0.53%
2026-07-21	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9650	0.9650	0.9233	0.9233	0.0417	4.32%
2026-07-20	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9233	0.9233	0.9090	0.9090	0.0143	1.55%
2026-07-17	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9090	0.9090	0.9445	0.9445	-0.0355	-3.91%
2026-07-16	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9445	0.9445	0.9535	0.9535	-0.0090	-0.95%
2026-07-15	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9535	0.9535	0.9624	0.9624	-0.0089	-0.93%
2026-07-14	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9624	0.9624	0.9646	0.9646	-0.0022	-0.23%
2026-07-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9646	0.9646	0.9899	0.9899	-0.0253	-2.62%
2026-07-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9899	0.9899	1.0157	1.0157	-0.0258	-2.61%
2026-07-09	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.0157	1.0157	0.9989	0.9989	0.0168	1.65%
2026-07-08	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9989	0.9989	0.9675	0.9675	0.0314	3.14%
2026-07-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9675	0.9675	0.9637	0.9637	0.0038	0.39%
2026-07-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9526	0.9526	0.0111	1.15%
2026-07-03	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9526	0.9526	0.9542	0.9542	-0.0016	-0.17%
2026-07-02	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9542	0.9542	0.9692	0.9692	-0.0150	-1.57%
2026-07-01	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9748	0.9748	-0.0056	-0.57%
2026-06-30	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9748	0.9748	0.9573	0.9573	0.0175	1.80%
2026-06-29	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9573	0.9573	0.9352	0.9352	0.0221	2.31%
2026-06-26	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9352	0.9352	0.9499	0.9499	-0.0147	-1.57%
2026-06-25	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9499	0.9499	0.9400	0.9400	0.0099	1.05%
2026-06-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9400	0.9400	0.9263	0.9263	0.0137	1.46%
2026-06-23	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9263	0.9263	0.9449	0.9449	-0.0186	-2.01%
2026-06-22	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9449	0.9449	0.9397	0.9397	0.0052	0.55%
2026-06-18	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9397	0.9397	0.9206	0.9206	0.0191	2.03%
2026-06-17	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9206	0.9206	0.9075	0.9075	0.0131	1.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%