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万家沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:024012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0069 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-1.70%	-3.31%	-6.17%	2.12%	-	-	2.78%
同类排名	2249/4773	2585/5465	2366/5421	2313/5231	2343/4394			-

万家沪深300ETF联接C(024012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0184	-0.41%
2026-09-16	1.0226	0.68%
2026-09-15	1.0157	-0.60%
2026-09-14	1.0218	-0.64%
2026-09-11	1.0284	-0.72%
2026-09-10	1.0359	-0.42%

万家沪深300ETF联接C(024012)基金档案

基金代码	024012	基金简称	万家沪深300指数C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%