万家增强收益债券C(万家债券) - 基金主页(代码:161902)

今天最新净值 1.1649 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0038 0.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3996
成立日期：2004-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.938亿份
最近份额：5.0674亿
最近资产：5.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.03%	-0.14%	-0.86%	0.81%	5.28%	7.61%	235.54%
同类排名	488/1519	409/1766	272/1768	890/1726	933/1391	962/1151	760/963	-

万家增强收益债券C(161902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1708	0.51%
2026-09-17	1.1649	-0.14%
2026-09-16	1.1665	0.33%
2026-09-15	1.1627	0.06%
2026-09-14	1.1620	0.03%
2026-09-11	1.1617	-0.25%

万家增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	分红	每份派现金0.2000元
2013-06-28	2013-06-28	2013-07-02	分红	每份派现金0.0900元
2012-06-28	2012-06-28	2012-07-02	分红	每份派现金0.1000元
2011-06-29	2011-06-29	2011-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2008-12-26	2008-12-26	2008-12-29	分红	每份派现金0.0600元

万家增强收益债券C基金动态

万家增强收益债券C 净值连续七周上涨适度降低基金仓位

对于下阶段投资策略，建议投资者继续持有，但要警惕流动性方面可能出现的变化，本周股指大幅异动很大程度上就是受流动性变化传言的影响。
标签：上涨净值仓位关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
万家增强收益债券C 指数基金领涨易方达ETF净值翻番

我们注意到，本周基金的二季度投资组合已经公布完毕，目前基金的平均仓位水平接近历史最高水平，这使得市场担心基金是否会因为无法继续加仓，而导致基金失去做多能力。
标签： ETF 易方达指数基金关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
万家增强收益债券C 指数基金净值分化纯债基金逆势下挫

固定收益类基金方面，受债券市场下跌的影响，本周纯债型基金小幅下跌，不过偏债型基金受股票市场上涨的影响，单位净值在本周有不同程度的上扬。
标签：债基指数基金基金净值关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A

万家增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	1.26%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	1.14%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.98%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	0.92%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	0.91%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.91%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.73%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	0.72%	6.10%
603986	兆易创新	0.0000	0.58%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%

万家增强收益债券C(161902)基金档案

基金代码	161902	基金简称	万家增强收益债券	基金全称	万家增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2004-08-17	成立日期	2004-09-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈奕雯孙佳佳	基金托管人	农业银行	基金公司	万家基金
最近资产	5.64亿	最近份额	5.0674亿	成立份额	21.938亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%