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万家增强收益债券C(万家债券)(161902)基金分红送配

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今天最新净值 1.1649 -0.0016 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3996
成立日期：2004-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.938亿份
最近份额：5.0674亿
最近资产：5.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯孙佳佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	每份派现金0.2000元
2013-06-28	2013-06-28	2013-07-02	每份派现金0.0900元
2012-06-28	2012-06-28	2012-07-02	每份派现金0.1000元
2011-06-29	2011-06-29	2011-07-01	每份派现金0.1000元
2008-12-26	2008-12-26	2008-12-29	每份派现金0.0600元
2007-08-13	2007-08-13	2007-08-15	每份派现金0.2500元
2007-07-06	2007-07-06	2007-07-10	每份派现金0.0130元
2007-03-28	2007-03-28	2007-03-30	每份派现金0.0130元
2006-12-18	2006-12-18	2006-12-20	每份派现金0.0130元
2006-09-18	2006-09-18	2006-09-20	每份派现金0.0130元
2006-06-26	2006-06-26	2006-06-28	每份派现金0.0130元
2006-03-28	2006-03-28	2006-03-30	每份派现金0.0130元
2005-09-26	2005-09-26	2005-09-28	每份派现金0.0130元
2005-04-14	2005-04-14	2005-04-18	每份派现金0.0130元
2005-02-03	2005-02-03	2005-02-16	每份派现金0.0130元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-11-21	份额折算	每份份额折算1.06873份

基金动态

万家增强收益债券C 指数基金净值分化纯债基金逆势下挫

固定收益类基金方面，受债券市场下跌的影响，本周纯债型基金小幅下跌，不过偏债型基金受股票市场上涨的影响，单位净值在本周有不同程度的上扬。
标签：债基指数基金基金净值关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%