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万家家乐债券C基金净值查询(005312)

今天最新净值 2.1847 0.0010 0.0500% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2151 0.0753 3.5210% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.1847
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5517亿
  • 最近资产:8.73亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家家乐债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家家乐债券C(005312)基金累计收益率16.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 005312 万家家乐债券C 2.1398 2.1398 2.1847 2.1847 -0.0449 -2.06%
2021-06-15 005312 万家家乐债券C 2.1847 2.1847 2.1837 2.1837 0.0010 0.05%
2021-06-11 005312 万家家乐债券C 2.1837 2.1837 2.1839 2.1839 -0.0002 -0.01%
2021-06-10 005312 万家家乐债券C 2.1839 2.1839 2.1105 2.1105 0.0734 3.48%
2021-06-09 005312 万家家乐债券C 2.1105 2.1105 2.1004 2.1004 0.0101 0.48%
2021-06-08 005312 万家家乐债券C 2.1004 2.1004 2.1228 2.1228 -0.0224 -1.06%
2021-06-07 005312 万家家乐债券C 2.1228 2.1228 2.0912 2.0912 0.0316 1.51%
2021-06-04 005312 万家家乐债券C 2.0912 2.0912 2.0804 2.0804 0.0108 0.52%
2021-06-03 005312 万家家乐债券C 2.0804 2.0804 2.1168 2.1168 -0.0364 -1.72%
2021-06-02 005312 万家家乐债券C 2.1168 2.1168 2.1485 2.1485 -0.0317 -1.48%
2021-06-01 005312 万家家乐债券C 2.1485 2.1485 2.1109 2.1109 0.0376 1.78%
2021-05-31 005312 万家家乐债券C 2.1109 2.1109 2.0382 2.0382 0.0727 3.57%
2021-05-28 005312 万家家乐债券C 2.0382 2.0382 2.0695 2.0695 -0.0313 -1.51%
2021-05-27 005312 万家家乐债券C 2.0695 2.0695 2.0143 2.0143 0.0552 2.74%
2021-05-26 005312 万家家乐债券C 2.0143 2.0143 2.0228 2.0228 -0.0085 -0.42%
2021-05-25 005312 万家家乐债券C 2.0228 2.0228 1.9535 1.9535 0.0693 3.55%
2021-05-24 005312 万家家乐债券C 1.9535 1.9535 1.9303 1.9303 0.0232 1.20%
2021-05-21 005312 万家家乐债券C 1.9303 1.9303 1.9519 1.9519 -0.0216 -1.11%
2021-05-20 005312 万家家乐债券C 1.9519 1.9519 1.9453 1.9453 0.0066 0.34%
2021-05-19 005312 万家家乐债券C 1.9453 1.9453 1.9406 1.9406 0.0047 0.24%
2021-05-18 005312 万家家乐债券C 1.9406 1.9406 1.9510 1.9510 -0.0104 -0.53%
2021-05-17 005312 万家家乐债券C 1.9510 1.9510 1.8969 1.8969 0.0541 2.85%
2021-05-14 005312 万家家乐债券C 1.8969 1.8969 1.8391 1.8391 0.0578 3.14%
2021-05-13 005312 万家家乐债券C 1.8391 1.8391 1.8606 1.8606 -0.0215 -1.16%
2021-05-12 005312 万家家乐债券C 1.8606 1.8606 1.8329 1.8329 0.0277 1.51%
2021-05-11 005312 万家家乐债券C 1.8329 1.8329 1.8253 1.8253 0.0076 0.42%
2021-05-10 005312 万家家乐债券C 1.8253 1.8253 1.8477 1.8477 -0.0224 -1.21%
2021-05-07 005312 万家家乐债券C 1.8477 1.8477 1.9211 1.9211 -0.0734 -3.82%
2021-05-06 005312 万家家乐债券C 1.9211 1.9211 1.9572 1.9572 -0.0361 -1.84%
2021-04-30 005312 万家家乐债券C 1.9572 1.9572 1.9672 1.9672 -0.0100 -0.51%
2021-04-29 005312 万家家乐债券C 1.9672 1.9672 1.9846 1.9846 -0.0174 -0.88%
2021-04-28 005312 万家家乐债券C 1.9846 1.9846 1.9786 1.9786 0.0060 0.30%
2021-04-27 005312 万家家乐债券C 1.9786 1.9786 1.9816 1.9816 -0.0030 -0.15%
2021-04-26 005312 万家家乐债券C 1.9816 1.9816 1.9879 1.9879 -0.0063 -0.32%
2021-04-23 005312 万家家乐债券C 1.9879 1.9879 1.9762 1.9762 0.0117 0.59%
2021-04-22 005312 万家家乐债券C 1.9762 1.9762 1.9602 1.9602 0.0160 0.82%
2021-04-21 005312 万家家乐债券C 1.9602 1.9602 1.9606 1.9606 -0.0004 -0.02%
2021-04-20 005312 万家家乐债券C 1.9606 1.9606 1.9726 1.9726 -0.0120 -0.61%
2021-04-19 005312 万家家乐债券C 1.9726 1.9726 1.9283 1.9283 0.0443 2.30%
2021-04-16 005312 万家家乐债券C 1.9283 1.9283 1.9333 1.9333 -0.0050 -0.26%
2021-04-15 005312 万家家乐债券C 1.9333 1.9333 1.9367 1.9367 -0.0034 -0.18%
2021-04-14 005312 万家家乐债券C 1.9367 1.9367 1.9108 1.9108 0.0259 1.36%
2021-04-13 005312 万家家乐债券C 1.9108 1.9108 1.9197 1.9197 -0.0089 -0.46%
2021-04-12 005312 万家家乐债券C 1.9197 1.9197 1.9448 1.9448 -0.0251 -1.29%
2021-04-09 005312 万家家乐债券C 1.9448 1.9448 1.9502 1.9502 -0.0054 -0.28%
2021-04-08 005312 万家家乐债券C 1.9502 1.9502 1.9439 1.9439 0.0063 0.32%
2021-04-07 005312 万家家乐债券C 1.9439 1.9439 1.9412 1.9412 0.0027 0.14%
2021-04-06 005312 万家家乐债券C 1.9412 1.9412 1.9477 1.9477 -0.0065 -0.33%
2021-04-02 005312 万家家乐债券C 1.9477 1.9477 1.9147 1.9147 0.0330 1.72%
2021-04-01 005312 万家家乐债券C 1.9147 1.9147 1.8720 1.8720 0.0427 2.28%
2021-03-31 005312 万家家乐债券C 1.8720 1.8720 1.8625 1.8625 0.0095 0.51%
2021-03-30 005312 万家家乐债券C 1.8625 1.8625 1.8624 1.8624 0.0001 0.01%
2021-03-29 005312 万家家乐债券C 1.8624 1.8624 1.8757 1.8757 -0.0133 -0.71%
2021-03-26 005312 万家家乐债券C 1.8757 1.8757 1.8382 1.8382 0.0375 2.04%
2021-03-25 005312 万家家乐债券C 1.8382 1.8382 1.8070 1.8070 0.0312 1.73%
2021-03-24 005312 万家家乐债券C 1.8070 1.8070 1.8483 1.8483 -0.0413 -2.23%
2021-03-23 005312 万家家乐债券C 1.8483 1.8483 1.8661 1.8661 -0.0178 -0.95%
2021-03-22 005312 万家家乐债券C 1.8661 1.8661 1.8386 1.8386 0.0275 1.50%
2021-03-19 005312 万家家乐债券C 1.8386 1.8386 1.8607 1.8607 -0.0221 -1.19%
2021-03-18 005312 万家家乐债券C 1.8607 1.8607 1.8588 1.8588 0.0019 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A 1.5029 5.29%
万家自主创新混合C 1.4927 5.28%
万家经济新动能混合A 2.3074 5.17%
万家经济新动能混合C 2.2503 5.16%
万家科技创新混合A 1.3135 5.16%
万家科技创新混合C 1.3041 5.16%
万家科创 1.2769 4.93%
万家优选 2.0571 4.89%
万家创业 1.1520 4.52%
万家创业板2年定期开放混合 1.1472 4.52%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%