万家经济新动能混合C(万家家乐C)基金净值查询(005312)
今天最新净值
1.8811
0.0352 1.91%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8656
0.0017 0.0898%
- 累计净值：1.8811
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7560亿
- 最近资产：15.28亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一季万家经济新动能混合C|万家家乐C基金净值查询
近一季,万家经济新动能混合C(005312)基金累计收益率-11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0352 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.8459 |
1.8459 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0435 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.8894 |
1.8894 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0433 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0222 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9105 |
1.9105 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0291 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9396 |
1.9396 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9514 |
1.9514 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9549 |
1.9549 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0116 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-04 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0193 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0321 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0337 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9898 |
1.9898 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0206 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9477 |
1.9477 |
0.0249 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9477 |
1.9477 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0106 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9371 |
1.9371 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0491 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0557 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0237 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9954 |
1.9954 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-11-17 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9844 |
1.9844 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9889 |
1.9889 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0394 |
-1.94% |
|
|
| 2025-11-13 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0283 |
2.0283 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0361 |
1.81% |
| 2025-11-12 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9922 |
1.9922 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9894 |
1.9894 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0341 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0235 |
2.0235 |
2.0225 |
2.0225 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0405 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0357 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0384 |
-1.89% |
| 2025-11-04 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0298 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0955 |
2.0955 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1025 |
2.1025 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0720 |
3.55% |
| 2025-10-30 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0505 |
2.0505 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0482 |
2.0482 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0302 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0180 |
2.0180 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0511 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9669 |
1.9669 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0277 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0372 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
1.9565 |
1.9565 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0715 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0408 |
2.0408 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0291 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0117 |
2.0117 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0792 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0909 |
2.0909 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0171 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0738 |
2.0738 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.1409 |
-6.36% |
| 2025-10-09 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0065 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2082 |
2.2082 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0606 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0148 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0623 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1951 |
2.1951 |
2.1607 |
2.1607 |
0.0344 |
1.59% |
| 2025-09-24 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1607 |
2.1607 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0613 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0994 |
2.0994 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0348 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1342 |
2.1342 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0420 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0402 |
-1.89% |
