万家家乐债券C基金净值查询(005312)
今天最新净值
1.1243
0.0042 0.3700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9790
0.0107 1.1059%
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7451亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一周,万家家乐债券C(005312)基金累计收益率4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005312 |
万家家乐债券C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0198 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
005312 |
万家家乐债券C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0142 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
005312 |
万家家乐债券C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-04-19 |
005312 |
万家家乐债券C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0202 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
005312 |
万家家乐债券C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0080 |
-0.83% |
