万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询(023480)

今天最新净值 1.0201 -0.0040 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0201	1.0201	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0241	1.0241	-0.0040	-0.39%
2026-09-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0222	1.0222	0.0019	0.19%
2026-09-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0241	1.0241	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0220	1.0220	0.0021	0.21%
2026-09-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0148	1.0148	0.0072	0.71%
2026-09-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0148	1.0148	1.0095	1.0095	0.0053	0.53%
2026-09-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0182	1.0182	-0.0087	-0.86%
2026-09-04	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0201	1.0201	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0194	1.0194	0.0007	0.07%

2026-09-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0194	1.0194	1.0185	1.0185	0.0009	0.09%
2026-09-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0102	1.0102	0.0083	0.82%
2026-08-31	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0102	1.0102	1.0135	1.0135	-0.0033	-0.33%
2026-08-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0149	1.0149	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0149	1.0149	1.0169	1.0169	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0078	1.0078	0.0091	0.90%
2026-08-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0078	1.0078	1.0043	1.0043	0.0035	0.35%
2026-08-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0043	1.0043	0.9971	0.9971	0.0072	0.72%
2026-08-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9971	0.9971	1.0034	1.0034	-0.0063	-0.63%
2026-08-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0034	1.0034	1.0047	1.0047	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0104	1.0104	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0131	1.0131	-0.0027	-0.27%
2026-08-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0131	1.0131	1.0145	1.0145	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0264	1.0264	-0.0119	-1.17%
2026-08-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0225	1.0225	0.0039	0.38%

2026-08-12	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0225	1.0225	1.0287	1.0287	-0.0062	-0.60%
2026-08-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0247	1.0247	0.0040	0.39%
2026-08-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0247	1.0247	1.0186	1.0186	0.0061	0.60%
2026-08-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0216	1.0216	-0.0030	-0.29%
2026-08-06	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0268	1.0268	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0268	1.0268	1.0361	1.0361	-0.0093	-0.90%
2026-08-04	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0361	1.0361	1.0468	1.0468	-0.0107	-1.03%
2026-08-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0382	1.0382	0.0086	0.83%
2026-07-31	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0364	1.0364	0.0018	0.17%
2026-07-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0336	1.0336	0.0028	0.27%
2026-07-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0336	1.0336	1.0190	1.0190	0.0146	1.43%
2026-07-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0206	1.0206	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0193	1.0193	0.0013	0.13%
2026-07-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0512	1.0512	-0.0319	-3.13%
2026-07-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0512	1.0512	1.0447	1.0447	0.0065	0.62%
2026-07-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0447	1.0447	1.0327	1.0327	0.0120	1.16%
2026-07-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0327	1.0327	1.0362	1.0362	-0.0035	-0.34%
2026-07-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0362	1.0362	0.9997	0.9997	0.0365	3.65%
2026-07-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9997	0.9997	0.9892	0.9892	0.0105	1.06%
2026-07-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9892	0.9892	1.0019	1.0019	-0.0127	-1.27%
2026-07-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0019	1.0019	0.9967	0.9967	0.0052	0.52%
2026-07-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9967	0.9967	0.9870	0.9870	0.0097	0.98%
2026-07-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9870	0.9870	0.9908	0.9908	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9908	0.9908	0.9815	0.9815	0.0093	0.95%
2026-07-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9829	0.9829	-0.0014	-0.14%
2026-07-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9815	0.9815	0.0014	0.14%
2026-07-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9984	0.9984	-0.0169	-1.69%
2026-07-06	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9984	0.9984	1.0016	1.0016	-0.0032	-0.32%
2026-07-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0016	1.0016	0.9979	0.9979	0.0037	0.37%
2026-07-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9979	0.9979	1.0027	1.0027	-0.0048	-0.48%
2026-07-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0027	1.0027	0.9930	0.9930	0.0097	0.98%
2026-06-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9967	0.9967	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9967	0.9967	0.9945	0.9945	0.0022	0.22%
2026-06-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9945	0.9945	1.0005	1.0005	-0.0060	-0.60%
2026-06-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0157	1.0157	-0.0152	-1.52%
2026-06-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0157	1.0157	1.0325	1.0325	-0.0168	-1.65%
2026-06-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0325	1.0325	1.0409	1.0409	-0.0084	-0.81%
2026-06-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0409	1.0409	1.0355	1.0355	0.0054	0.52%
2026-06-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0355	1.0355	1.0670	1.0670	-0.0315	-3.04%
2026-06-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0738	1.0738	-0.0068	-0.63%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%