| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.03% | -0.16% | 0.38% | 1.49% | 2.40% | 4.41% | 8.43% | 25.75% |
| 同类排名 | 128/412 | 375/436 | 253/429 | 132/411 | 249/366 | 184/282 | 166/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0365元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0491元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |
