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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)(003518)基金分红送配

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今天最新净值 1.0675 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2835
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.6037亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0044元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	每份派现金0.0180元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	每份派现金0.0365元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0491元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0450元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	每份派现金0.0450元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	每份派现金0.0029元

基金动态

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天航空ETF	1.3903	2.68%
工业有色	1.5875	1.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6481	1.17%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6397	1.17%
万家战略发展产业混合A	1.3303	0.93%
万家战略发展产业混合C	1.2977	0.93%
软件指数	1.5181	0.83%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7159	0.79%